美股ETF 暨美國股市週報

2011/6/14

美股ETF 暨美國股市週報_2011/06/13

美股ETF 暨美國股市週報 (06 / 13 1 1’)

一、上週ETF表現 (06 / 06~ 06 / 10)

◆漲幅表現最佳十檔

全名稱	代碼	本週表現	投資方向
iPath St. Extended Russell 2000	RTSA	17.98%	羅素二千 (二倍看空)
Dx Daily China Bear 3X	CZI	15.67%	中國 (三倍看空)
Dx Daily Real Estate Bear 3X	DRV	12.96%	房地產 (三倍看空)
iPath St. Extended S&P 500	SFSA	11.82%	標普五百大企業(二倍看空)
Dx Semicon. Bear 3X	SOXS	11.70%	半導體 (三倍看空)
Dx Gold Miners Bear 2x	DUST	11.21 %	黃金礦 (二倍看空)
Ps Ul Sh. Russell2000	SRTY	10.84%	羅素二千 (二倍看空)
Dx Small Cap Bear 3X	TZA	10.71%	標普六百小企(三倍看空)
Dx Latin American Bear 3X	LHB	10.42%	拉丁美洲 (三倍看空)
Dx Technology Bear 3X	TYP	10.10%	科技股 (三倍看空)

◆相對強度表現最佳五檔

全名稱	代碼	本週表現	投資方向
Dx Daily China Bear 3X	CZI	100	中國 (三倍看空)
Dx Daily Real Estate Bear 3X	DRV	100	房地產 (三倍看空)
Dx Semicon. Bear 3X	SOXS	100	半導體 (三倍看空)
Ps Ul Sh. Russell2000	SRTY	100	羅素二千 (二倍看空)
Dx Small Cap Bear 3X	TZA	100	標普六百小企(三倍看空)

◆股價動能表現最佳五檔

全名稱	代碼	本週表現	投資方向
Ps Ultrashort Silver	ZSL	11.40	白銀 (二倍看空)
Ps Ul Sh. Russell2000	SRTY	11.24	羅素二千 (二倍看空)
Dx Small Cap Bear 3X	TZA	11.02	標普六百小企 (三倍看空)
Dx Energy Bear 3X	ERY	10.45	能源 (三倍看空)
Dx Daily China Bear 3X	CZI	9.72	中國 (三倍看空)

iPath羅素二千ETF連續兩週搶得頭香,投資人如果「Buy & Hold」維持個十天交易日最少可以獲得將近50%的回報.每當市場進入激烈的修正總會製造空頭工具「暴利」機會,而這種氣氛更加深市場的不安情緒.指數無法止跌概因距離技術上的轉折點,還有「300 Miles」,幾個指標性的標的,例如:中國股市、房地產、半導體、科技、新興市場等都同步下跌,讓多頭防線寄望的支撐形同虛設.陸股多項讓人失望的經濟數據使其股市猶如罩上烏雲般來,現下各均線早已呈空頭排列,多頭氣如游絲完全不見反彈力道.美國房地產ETF一向能在「破爛」的數據下求生存,高檔盤旋的氣勢終於在本週棄守.DRN $60見底部應該可以在此附近尋找.

能源看空型ETF出現在動能表現中,油價在每桶$100元上下已來回數次,短期內市場對油價仍然持偏空態度,尤其在原料價格亦面臨修正之際.美元指數下週若再戰75~76區間,CRB指數恐壓力更大.半導體、科技股加入「戰局」讓多方毫無借屍還魂機會.最具代表性的$NDX科技類指數,率先於本週五率先觸及EMA(200)或許可以帶動市場?TYH科技三倍ETF自二月的$56下殺至本週的$39,如有機會在$35之下建倉,或能享有如去年底那波漲幅.

猜猜看從本週起往回看半年表現最好的ETF又會是什麼?Guess What ..過去半年ETF與市場起起浮浮表現最佳的ETF竟是VIX --- 短期震盪指數半年漲幅為46.88%,VIX的名列前矛恐怕說明這個半年股市起伏不定,穩定而持續的獲利將不會是一件容易的事情.CORN排名第二不知有沒有讓許多投資人感到意外,過去六個月可不是白銀、銅的表現較佳.玉米第二而那斯達克市場Biotechnology指數ETF --- BIIB僅次於白銀得到「第五名」一樣叫人嘖嘖稱奇.此外第八的RXL和排行第九的JO分別是健保與咖啡的ETF, 咖啡和玉米過去在單週的表現都不突出,但其長線實力卻超過其他所有商品,此是否告訴我們投資也要想想路遙知馬力這句話.CORN走勢絲毫未受大盤影響,健保題材有政策護航逢低不妨多加注意.

二、市場評論

古裝劇劇情罪犯在被問斬臨終之前通常都會哀求執刑的劊子手:給我個痛快!正如久病厭世的慢性病患者折磨到最後通常求生意志都不高.近週美國股市三大指數,走勢疲軟、蹣跚投資人的投資部位有如被市場一刀一刀慢慢剮讓人十分不安.大家心知肚明以美股一向的慣性這些指數無論經濟數據是好是壞,都無可避免的要到EMA(200)處「報到」,否則這波的修正似乎就像少了個什麼似的不夠完美.大家配合演出就等指數親臨,全球市場似乎都陷入一片膠著.但這種指數慢條斯理的逐步下降,恐將股市最需的人氣衝散,是大家所最不願意見到的.

Mortgage Applications Index、Purchase Applications Index及Refinance Applications Index的數據雖未明顯惡化,但已無法壓抑欲炒低價房價的投機客的不耐情緒.美國社會其實出現兩極化的怪現象,求職者一位難求有工作的人卻「信心十足」勇於消費.ECRI leading U.S. index 連續7週下跌,但對下半年都有正面預期IMF認為美國不該繼續施行貨幣政策尤其看到其在所得、外銷與預算赤字方面都有正向進展IMF開始擔心日本的債信,希望透過稅收來改善政府部門的財務狀況.英、法、德生產數據都不佳,想必全球復甦腳步在中國打擊通膨的行動背後也跟著放緩.強調個股表現最少是近期內可以考慮的投資模式.

C型肝炎與HIV藥研製藥商Pharmasset股價因其藥品進入第二階段的實驗,已讓股價聞訊上下幅度加大,對於喜歡短trade投資人來說, Pharmasset股價是相當具挑戰性與吸引力標的.幾乎在所有中南美洲地區國家都設有營運據點的「Pricesmart」平價超市連鎖公司,本週公佈單月業績營收成長18.7%達1億4千萬美元.由於金磚四國’等新興國家大都苦於應付通膨,已開發國家更是千瘡百孔.第三世界中的中南美諸小國僅管也問題重重,但內需民生必需品需求一直隨人口增加而穩定成長.華爾街資金早已看出端倪而介入Pricesmart股價.該股今年漲幅約13%雖不及去年的86%但仍潛力無窮.07’、08’年代曾經風雲一時的啤酒飲料公司Hansen Natural Co.股價在經過金融風暴的洗禮後又翻漲數倍.目前Hansen 股價雖位處高檔但仍深具投資價值.

三、趨勢與機會

Albemarle Corp.的股票自4月以來3度企圖突破$71元左右未果,6月以來股票面臨失望性的撤守賣壓,跌破EMA(50)的關鍵位置,看來股價還會進

行一段日子的修正,卻也提供尚未上車者一個機會.當然瞭解Albemarle Corp. 基礎背景是建倉前最基本的動作,這家特殊化學公司究竟有何過人之處?

溴是一化學原素可被應用在殺蟲劑、阻燃與製藥方面的應用,其相關產品幾乎佔了Albemarle Corp.40%的營收,近年來隨著消費性電子市場的蓬勃發展, 溴的需求大增,加上其讓精煉廠運用已去除石油中的雜質,使得Albemarle Corp公司更加熱衷於研究發展以增進產品附加價值. Albemarle Corp.的催化劑部門被公司認定為鮮少在市場上找到競爭對手故享有一定的市佔率.另外阻燃劑的市場也很大,除了室內安全的運用,汽車材料市場也對溴有高度需求.石油精煉是溴另外一個密集發展的方向,

由於美國阿肯色州、中東地區的死海與中國大陸的山東省都蘊藏有豐富的溴藏量,加上Albemarle Corp.透過研發開創溴化合物在多項領域的應用, Albemarle Corp.公司期待未來三、四年間規模還會成長一倍,且期盼今年的每股盈餘就可達到$4.50每股的水準.除了市場organic的擴張,

特殊化學類股在美國股市約有50檔股票,在今年表現一直是200種類股中表現數於前段班的績優生,Balchem Corp、Kronos Worlswide Inc.、Lubrizol Corp、Newmarket Corp、Polymore International、ADA-ES Inc.、Valhi Inc.、Southwall Technology等都是其中具有龍頭資格的公司.

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