• 2019/5/31

法人避險三部曲賣股、換匯、買債

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外資5月份賣超台股達38億美元,為亞洲股市中賣超金額最高。持續流出的外資進一步將資金匯出打壓台幣匯率。

美元兌台幣匯率在短短一個月內從30.8來到31.5,貶值幅度高達2.2%,也創下近4年來的最大單月貶幅。



investU線上社大教授 謝晨彥指出「受到中美貿易戰的影響,投資人的避險情緒不斷上升。加上股市進入傳統淡季,資金棄股入債成為第二季全球資金的操作主軸。」

 

謝晨彦進一步表示,避險資金的需求順位,第一是美國公債,第二是日圓,第三才是黃金。從去年第四季開始,美債的價格變一直向上攀升,主要和棄股擁債有關。近期美債殖利率不斷下降,表示市場持續購買債券。

(圖:美元兌換日幣;來源:MT4)

在謝博士今年出版的著作《外匯新手變行家》中提到「由於日本國債收益相當穩定,加上日本金融體系健全。因此當市場風險上升時,投資人除了優先購買美債避險之外,也會在日債進行布局分散風險進而導致日圓匯率上升。因此日圓也具有避險貨幣的特質。」

資金的匯出對台股無疑是不利的,加上台股即將進入除權息季節,外資在第二季進一步匯出台幣的可能性仍不低。之後台股僅能靠內部資金來做支撐。

 

央行近期表示,M1B年增率攀升至近6年新高,主要是外匯存款與活期存款增加較多,其中,外匯存款來自於廠商貨款、投資款項匯回加上銀行推高利外幣存款,表示國內資金流動性仍相當充沛。

 


以上內容節錄自 #謝晨彥 最新著作 #外匯新手變行家


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Dr.謝晨彥
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