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  • 2017/4/26

資訊▒ 影響黃金價格的因素

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金價格的變動,絕大部分原因是受到黃金本身供給需求關係的影響。
因此,作為一個具有自己投資原則的投資者,就應該盡可能的了解任何影響黃金供給的因素,從而進一步明了場內其他投資者的動態,對黃金價格的走勢進行預測,以達到合理進行投資的目的。其主要的因素包括以下幾個方面:

一、美元走勢
美元雖然沒有黃金那樣的穩定,但是它比黃金的流動性要好得多
因此,美元被認為是第一類的錢,黃金是第二類。當國際政局緊張不明朗時,人們都會因預期金價會上漲而購入黃金。但是最多的人保留在自己手中的貨幣其實時美元。假如國家在戰亂時期需要從它國購買武器或者其它用品,也會賣出手中的黃金,來換取美元。

因此,在政局不穩定時期黃金未必會升,還要看美元的走勢。簡單的說美元強黃金就弱;黃金強美元就弱。通常投資人士儲蓄保本時,取黃金就會捨美元,取美元就會捨黃金。黃金雖然本身不是法定貨幣,但始終有其價值,不會貶值成廢鐵。若美元走勢強勁,投資美元升值機會大,人們自然會追逐美元。相反,當美元在外匯市場上越弱時,黃金價格就會越強。

黃金與美元指數.jpg
(黃金價格與美元指數期貨相關走勢)

二、戰亂及政局震蕩時期
​​​​​戰爭和政局震蕩時期,經濟的發展會收到很大的限制。
任何當地的貨幣,都由於可能會由於通貨膨脹而貶值。這時,黃金的重要性就淋漓盡致的發揮出來了。由於黃金具有公認的特性,為國際公認的交易媒介,在這種時刻,人們都會把目標投向黃金。對黃金的搶購,必然會造成金價的上升。

但是也有其他的因素共同的制約。比如,在89至92年間,世界上出現了許多的政治動蕩和零星戰亂,但金價卻沒有因此而上升。原因就是當時人人持有美金,捨棄黃金。投資者不可死板的套用戰亂因素來預測金價,還要考慮美元等其它因素

三、世界金融危機
假如出現了世界級銀行的倒閉,金價會有什麽反應呢?
人們自然都會保留金錢在自己的手上,銀行會出現大量的擠兌或破產倒閉。情況就像阿根廷經濟危機一樣,全國的人民都要從銀行兌換美元,而國家為了保留最後的投資機會,禁止了美元的兌換,從而發生了不斷的騷亂,全國陷入了恐慌之中。當美國等西方大國的金融體系出現了不穩定的現象時,世界資金便會投向黃金,黃金需求增加,金價即會上漲。黃金在這時就發揮了資金避難所的功能。唯有在金融體系穩定的情況下,投資人士對黃金的信心就會大打折扣,將黃金賣出造成金價下跌。

四、通貨膨脹
我們知道一個國家貨幣的購買能力,是基於物價指數而決定的。
當一國的物價穩定時,其貨幣的購買能力就越穩定。相反,通膨率
越高,貨幣的購買力就越弱,這種貨幣就愈缺乏吸引力。

如果美國和世界主要地區的物價指數保持平穩,持有現金也不會貶值,又有利息收入,必然成為投資者的首選。相反,如果通膨劇烈,持有現金根本沒有保障,收取利息也趕不上物價的暴升。人們就會採購黃金,因為此時黃金的理論價格會隨通漲而上升。西方主要國家的通膨越高,以黃金作保值的要求也就越大,世界金價亦會越高。其中,美國的通膨率最容易左右黃金的變動而一些較小國家,如智力、烏拉圭等,每年的通漲最高能達到400倍,卻對金價毫無影響。

五、石油價格
黃金本身是通漲之下的保值品,與美國通漲形影不離。
石油價格上漲意味著通膨會隨之而來,金價也會隨之上漲。

六、本地利率
投資黃金不會獲得利息,其投資的獲利全憑價格上升(賺價差)。
在利率偏低時,衡量之下,投資黃金會有一定的益處;但是利率升高時,收取利息會更加吸引人,無利息黃金的投資價值就會下降,既然黃金投資的機會成本較大,那就不如放在銀行收取利息更加穩定可靠。
特別是美國的利息升高時,美元會被大量的吸納,金價勢必受挫。

利率與黃金有著密切的聯系,如果本國利息較高,就要考慮一下喪失利息收入去買黃金是否值得。

七、經濟狀況
經濟欣欣向榮,人們生活無憂,自然會增強人們投資的欲望,民間購買黃金進行保值或裝飾的能力會大為增加,金價也會得到一定的支持。
相反之下,民不聊生,經 濟蕭條時期,人們連吃飯穿衣的基本保障都不能滿足,又哪裏會有對黃金投資的興致呢?金價必然會下跌。經濟狀況也是構成黃金價格波動的一個因素。

八、黃金供需關係
金價是基於供求關係的基礎之上的。
如果黃金的產量大幅增加,金價會受到影響而回落。但如果出現礦工長時間的罷工等原因使產量停止增加,金價就會在供過於求的情況下升值

此外,新採金技術的應用、新礦的發現,均令黃金的供給增加,表現在價格上當然會令金價下跌一個地方也可能出現投資黃金的風習,例如在日本出現的黃金投資熱潮,需大為增加,同時也導致了價格的節節攀升。

 

對於黃金走勢的基本分析有許多方面,當我們在利用這些因素是,
就應當考慮到它們各自作用的強度到底有多大。
找到每個因素的主次地位和影響時段,來進行最佳的投資決策。

黃金的基本分析在時間上分為短期(通常是三個月)因素,和長期因素
投資人對於上述影響因素在執行交易策略時,要個別分析

(轉錄自 黃金頭條)

 

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