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安納金
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  • 2017/1/12

1/12台股中長期反轉訊號判斷(下)

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以下內容著作權為《ETF煉金術》作者愛瑞克所有,授權好友 安納金(及安納金國際洞察)、商周集團、Smart自學網、葉芳的贏家世界刊載,不可用做其他用途,侵權必究。

 

請詳閱下圖(台股月K線圖)的三個黑框,這三次大空頭平均跌幅超過60%,請試著回答以下問題:

 

(1) 黑框內大跌之前,有哪些共通點或訊號出現? (不限於此圖內的資訊,你也可以講總體面、或籌碼面,或全球經濟相關的資訊)


(2) 黑框內的落底,有哪些共通點或訊號出現? (不限此圖內的資訊)


(3) 若台股在未來再次出現大幅回檔修正,您認為前三次黑框(平均跌超過60%)的共通點(或訊號)是否會再度出現? 為什麼?

 


資料來源:XQ全球贏家

 

 

愛瑞克解答版:

 

(2) 三次大空頭的共同落底訊號

a.  費波南希時間轉折:分別在下跌8個月,21個月,13個月左右落底起漲。(請參閱《ETF煉金術》p.164)

 

b.  窒息量出現:量縮到起跌大量區的三成以下。(請參閱《ETF煉金術》p.134)

 

c.  與十年線負乖離超過2500點:平均而言,近10年買進的人都賠了2500點以上,做多者全盤皆輸、一片哀嚎,不如早死早超生(自我了斷離場才能解脫)。


d.  融資斷頭賣壓:新聞頻傳「融資追繳令萬箭齊發」等字眼,逼迫散戶投資人不計價位殺出持股、自我了斷或強迫斷頭。通常在大空頭的C波尾聲,至少會有兩波斷頭賣壓,讓人徹底絕望(第一波斷頭賣壓出現勉強還可以借錢來補、苟延殘喘硬撐過去,再來一波時就會完全棄械投降,多方兵敗如山倒,全面潰散)。

 

 

(3) 下次台股大空頭來臨時,是否前述(1)、(2)的訊號還會再出現? 為什麼?

 

a.  雖然每一次大空頭的歷史背景和主因略有不同,但投資人在股市大漲6至8年之後的貪婪達到極點,卻沒甚麼不同。過度自信與過度信用擴張的結果,在股市反轉向下之後,就是恐慌害怕(因為崩跌超出自己能力可承擔的範圍)。

 

b.  華爾街的諺語:「陽光下沒有新鮮事,過去發生的,未來還是會再發生。」主角或許換人(從資產泡沫、到科技泡沫、到房貸泡沫..接下來是央行過度干預市場造成的資金泡沫,破滅後卻沒有貨幣政策空間可以救世),然而,劇本都是同一份。

 

c.  只要人性的貪婪和恐懼沒有改變,那麼股市的盛衰循環就會永遠輪迴、不斷發生。看得懂這個盛衰循環的人,成為每一次財富重分配的贏家,看不懂的、缺乏紀律的,成為輸家。

 

 

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