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  • 2014/3/24

人民幣可能止貶

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現在是[中國債市有序違約,人民幣雙向波動]戲碼下半場

人民幣疑似短期止升 1/17舊文.

現在人民幣的局勢,恰好擺盪到另一個情緒的極端.但真正的線索不是人民幣匯率.而是逆回購利率!

 

人民幣是目前最大的套息交易標的.人民幣跟英鎊與澳幣一樣是高息幣,而日元的角色現在是港幣與美元.當利息降低時,高息幣被拋售,利率上升時高息幣走強.

除了利率具有極大的參考價值以外,套息方是否產生風險出場與停損壓力,也是判斷重點.由於人民幣匯兌並不方便,遇到短期風險(如債市違約)就意圖撤出的資金會遠比日元套息少.因此較大風險再於停損.

 

上圖是華爾街估計目前已遠期合約作套息的部位.等值2兆人民幣.金額是香港離岸人民幣存款(8000億)+台灣人民幣存款(2500億)的2倍.目前剛超越本金盈轉虧的界線.但加計利息,另一個真正虧損的界線預計在6.5.中國如果目的是嚇阻套息.現在就是點到為止的價位.

在這段人民幣貶值的過程中,中國人行每周以1000億規模正回構.(那些看價位認為人民幣會一直貶的就是在預期人行用正回購勒死自己..可能嗎?).但上週降到260億.這些現象都顯示中國刻意演出的緊縮告一段落.自然人民幣也會轉向.

PS:本週開始美國有蠻多數據.預計還是盤整.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

黃金,金礦股多單,USD/JPY空單,英鎊多單持有不動.豆粉多單也不變.

 

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回應
共 33 筆 1 2 下一頁最末頁1 / 2 頁
33樓
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高盛、興業︰跌破1000美元機率大增
61.230.73.* 於 2014/3/24 下午 08:02:12 
29樓
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03/24 人民幣可能止貶!...真的逆轉勝
114.39.165.* 於 2014/3/24 下午 05:03:11


???跌4%..漲0.4%...逆轉勝????
36.224.228.* 於 2014/3/24 下午 05:23:49 
突然之間,暢談A股好慘的又消音了.這真是順勢的經典分析法
版主 於 2014/3/24 下午 05:59:11 回覆
27樓
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03/24 人民幣可能止貶!...真的逆轉勝

那何時發文?黃金可能止跌!
114.39.165.* 於 2014/3/24 下午 05:03:11 
不知.應該很快
版主 於 2014/3/24 下午 05:32:55 回覆
26樓
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NOB spread 這樣是下去會有什麼大影響?
新興貨幣好像不怕....
影響會在美股?
202.134.67.* 於 2014/3/24 下午 03:34:49 
nob spread只是表示緊縮持續
版主 於 2014/3/24 下午 03:38:17 回覆
25樓
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看H股/黃金與日圓走勢,似乎全球股市又要漲一波!
版大:5月前應可以作多新興市場股市?
114.39.165.* 於 2014/3/24 下午 03:18:57

H股反彈即將結束...黃金1200...日圓盤整
36.224.228.* 於 2014/3/24 下午 03:30:04 
跟據2009年美股的經驗,奉行順勢交易的技術派,在黃金價格低於1550都會高喊反彈就是空,下看xx..每跌5元就會喊果然下跌.
等超過1550後會改口說:果然拉回就是買點,順勢賺錢才是王道呀
版主 於 2014/3/24 下午 05:11:47 回覆
24樓
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高層消息來源..服貿本會期6月底前不會過了...不知怎和中國交代...這下頭大了
36.224.228.* 於 2014/3/24 下午 03:26:45 
週日馬英九贊成逐條審就已經註定背叛中國的期待了
版主 於 2014/3/24 下午 03:37:30 回覆
22樓
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看H股/黃金與日圓走勢,似乎全球股市又要漲一波!

版大:5月前應可以作多新興市場股市?
114.39.165.* 於 2014/3/24 下午 03:18:57 
NO
版主 於 2014/3/24 下午 03:19:37 回覆
20樓
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版大如果你因為服貿要罷工請貼文通知
202.134.67.* 於 2014/3/24 下午 02:04:59 
應該是不會演變成罷工吧.
我認為局勢應該會朝體制內改革(立院重審)演進
版主 於 2014/3/24 下午 02:18:08 回覆
19樓
預期人行用正回購勒死自己..可能嗎?

正確,這就是我一直以來的觀念,籌碼都在共匪手上,他完全有自主權.
如果有需要他可以停止正回購,開始逆回購,降存準率,降息…但現在看到的都是緊縮措施.
結果就是開始逼出體質不佳的銀行放貸/信託違約/中小民企倒閉…開始擠泡沫的過程.
johnny3721 於 2014/3/24 下午 01:53:35 
中國不見得擁有完全的自主權,也不一定必勝.
不過只要熱錢無大量集體流出.中國就依然具有極大自主權.

判斷中國到底是主動行動,還是被迫行動其實不難.
版主 於 2014/3/24 下午 02:15:06 回覆
16樓
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英磅持有到何時?
122.118.146.* 於 2014/3/24 下午 01:20:29 
NOT SURE...預計再持有一個月以上
版主 於 2014/3/24 下午 02:11:56 回覆
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