• 2019/6/10

如果美聯儲2週後或下個月降息,會發生什麼?

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 市場對美聯儲降息的預期越來越強,美聯儲主席鮑威爾月初也對降息有所鬆口。如果未來兩週或下個月降息了,那麼美股市場會發生什麼?
 
高盛首席股票策略師David Kostin日前在研報中表示,標普500指數在美聯儲降息週期開始後通常都有高增長。
 
Kostin通過分析過去35年來美聯儲7次降息週期後發現,降息開始後3個月內和12個月內,標普500指數增速中值分別為2%和14%;12個月內標普500指數出現過5次反彈,其中1995年7月和1998年9月降息後的12個月內表現最為強勁(兩次均上漲23%)。
 
值得一提的是,另外2次降息週期開始後標普500指數沒有上漲的情況發生在2001年1月和2007年9月,當年降息後12個月內標普500指數分別下跌了12%和18%。
 
 
分行業看,醫療保健行業在降息週期開始後表現最佳;信息技術行業表現最差。以降息後12個月為限,醫療保健行業增速中值比標普500指數增速高出9個百分點,消費必需品行業次之,跑贏大盤8個百分點;信息技術行業則非常低迷,其增速中值比標普500指數增速低了13個百分點。
 
 
美聯儲是否會在未來2週或下個月降息?
 
如果降息後標普500指數大概率會上漲,那麼市場目前最關心的就是:什麼時候降息?
 
對於降息的時間一直眾說紛紜。 Kostin關注的風向標是期貨市場。他在研報中表示,自1988年以來,期貨市場曾13次在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前一天預測降息,全部壓中。換言之,當市場在FOMC會議前一天預測降息時,美聯儲一直沒讓市場失望
 
根據6月6日期貨市場的表現,Kostin預計,
 
兩週後(6月19日)FOMC會議會保持利率不變;
 
下個月(7月31日)FOMC會議可能降息20個基點;
 
9月18日FOMC會議能降息40個基點;
 
12月11日FOMC會議可能降息65個基點。

 
總的來說,無論美聯儲是在兩週後或者稍晚一點的7月降息,期貨市場都顯示,到2019年底至少降息25個基點的可能性超過90%。
 
此外,期貨市場還反映出2020年會額外再降息30個基點,即至2020年底美聯儲可能總共降息4次。
 
另據芝加哥商業交易所(CME)的“美聯儲觀察工具”顯示,若以每次加息/降息25個基點估算,目前美國聯邦基金利率期貨交易市場預計,到今年7月,美聯儲降息(含一次和兩次)的機率高達80.9%,一天前還只有68.3%,一周前機率略高於50%,而且一天內新增的降息機率幾乎都是預計到7月會降息兩次、或者一次性降息50個基點。 6月降息機率則是從一天前的16.7%升至27.5%。
 
5月美國非農數據不佳,市場對美聯儲降息的預期大增。華爾街見聞此前寫到,本週五公佈的美國非農就業報告 顯示,今年5月僅新增7.5萬就業者,不到市場預期17.5萬人的一半,4月新增人數下調3.9萬人。數據令投資者對貿易緊張環境下美國經濟放緩的擔憂加劇。新增就業人數遠遜預期的報告掀起了市場預期美聯儲會迅速轉向寬鬆的高潮。
 
《華爾街日報》對美聯儲的分析素來被業界看重。其6月7日的頭條文章稱,美聯儲開始討論是否最快在6月18至19日的FOMC會議上決定降息,與一個月前聯儲主席鮑威爾親自“上場”調低今年夏天的降息可能性形成鮮明對比。文章稱:
 
貿易緊張局勢惡化了美國經濟前景,提升了未來幾週或幾個月降息的可能性。如果兩週後的FOMC不作出相關決定,可能在7月或稍晚的會議決定降息。官員們需要決定什麼因素足以觸發降息、在作出決定前還需要多少額外信息,以及如何向公眾溝通這種意向和計劃。
上述分析認為,多位美聯儲重量級官員在本週的芝加哥研討會上暗示,他們更關注經濟增長的放緩程度可能超出預期這一風險,這表明即將召開的幾次FOMC可能會討論降息。不少央行官員提到了1990年代後期,當時央行採取了“保險政策”,用降息來對抗潛在的經濟疲軟。
 
美聯儲主席鮑威爾也確實在4日稱,美聯儲將採取恰當措施維持經濟持續擴張,正在密切關注貿易談判和其他事件對美國經濟前景的影響;分析稱,鮑威爾表達了“對必要時降息的開放態度” 。美聯儲“二把手”、副主席克拉里達呼應道,如果經濟增長低於預期或潛在通脹低於預期,美聯儲將採取適當政策;美聯儲理事Lael Brainar5日稱,如果經濟形勢惡化,美聯儲已做好準備對利率採取行動,這些永久FOMC票委的表態都相對一致。
 

 

 

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