• 2019/7/22

如何通過財務指標篩選高質量的股票

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財務指標是否可以用來篩選明年二級市場表現優異的股票?結合2002-2007年度報告的財務數據和6大類24個財務指標選股能力的定量分析,可以發現毛利率、總資產周轉率等6個指標具有很好的選股能力。S,雖然財務指標的強組合可以產生較強的選股能力,但財務指標可以產生較強的選股能力。財務指標的選股能力也隨股票組合規模的變化而變化。100個股票投資組合的財務指標與30個股票投資組合的財務指標相差甚遠。

證券研究人員一般采用基本面分析的方法來研究股票。他們對單個股票投資價值的探索主要基於對未來基本面改善的預期。因此,它們的重點是挖掘上市公司未來的積極信息。這實際上是從時機的角度來判斷單個股票的投資機會。從另一個角度看,利用上市公司的曆史財務信息尋找優質公司也是一種可行的選股方法。

一般而言,具有穩定的曆史基本面和優質資產的公司具有較低的投資風險和長期投資價值。從定量金融的角度,從上市公司的曆史財務信息中找出高質量公司的共同特征,並與每一家公司進行比較,找出哪些公司的股票能夠在明年超過市場。

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從財務角度來看,選股能力和財務指標風險更能反映上市公司的質量。它們大致可分為六類:盈利能力,運營能力,運營能力,償付能力,現金流量和增長能力。這六類指標由若幹更具體和可計算的財務指標組成。我們選擇了24個財務指標,包括銷售毛利率和總資產周轉率,以表征上市公司的基本質量。通過觀察這些指標,我們對公司的曆史基本信息有了更具體的了解,並找出哪些基本信息與二級市場的投資業績最直接相關。

基於以上研究,我們發現盈利指數對30種股票組合更為重要。然而,財務指標的選股能力對股票組合的規模是敏感的。在不同的股票規模要求下,財務指標的選股效率也會有所不同。例如,毛利率、總資產周轉率、選擇小規模優質股票的能力較強,而選擇大規模股票的能力較弱,選擇100個股票組合的能力最好。一些有效的財務指標與適用於30種股票組合的指標大不相同。

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