• 2018/3/13

【五牛原汁報NO.261_0312】多方控盤,然有不可跌的壓力

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上週在市場各界譁然擔憂川普恐引爆國際貿易戰爭(造成需求減少及經濟衰退),然而盤勢反倒不跌反漲,並在薪資成長不如預期(降低聯準會貨幣緊縮態度)及普爺恩哥排定會談的激勵下,一舉向上突破作收當週高點,其中科技類股更是創歷史新高。

 

當前雖然控盤權已落入多方掌握,但由於轉弱關鍵價位亦緊隨不離,因此本週盤勢反倒有「不可跌」的壓力,如MSCI世界指數及道瓊工業。整體上可保持審慎樂觀的看待後市。

 

 

長期動能

擴張

中立

縮減

擴張

美股(↑)、資訊科技、費半、羅素2000(↑)

日股(↑)、大中華(↑)、生技(↑)、德股(↑)、英股(↑)、法股(↑)、核心消費

 

 

 

韓國、地產(↑)、貴重金屬、水資源(↑)、公用事業(↑)

 

 

高收益債

中立

全球股、非核心消費、金融、道瓊工業、道瓊運輸、工業

 

 

 

全球高息股、歐股、澳股、泛太平洋、新興股、拉丁美洲、巴西、新興歐洲、俄羅斯、新興亞洲、中國A(←)、中國H(←)、台股(←)、港股、東南亞、天然資源、健護、新加坡

 

美元指數日圓、韓圜(↑)、歐元、澳幣(↑)、紐幣(↑)、加幣(↑)、新興債

能源、基本金屬(→)、農金、新能源

 

 

縮減

 

 

 

人民幣

泰股、印尼、印度

 

台幣、英磅、瑞士法郎、南非幣、新興貨幣、亞洲貨幣、原油、黃金(↓)

 

 

 

(註1)高收益債為HYG、新興債為EMB。

(註2)顯示HOT代表市場過熱,易出現短線回整,勿衝動追高。

五頭牛模型買賣訊號乃是有日期限定的規則,但礙於零售業務的推展,總是會有來不及的情事發生。

例如1買訊出現及指數亦如預期上漲一段時間後,客戶的資金才備妥,那麼該建議客戶追價或是其它適合標的。

例如2以建部位遭逢賣訊出現,然而在當下聯繫耽擱或客戶猶豫不決一段時間後,客戶才同意減持,那麼該建議客戶立即贖回或是等待較佳賣點。

因此才另外提供「市場技術面九宮格表」,讓使用者可以擬定解決類似上述問題的投資建議。

基本解讀方式就像打麻將聽中洞策略:錯過五頭牛訊號日期,想買進或增持可檢視147格(當長期動能擴增及五頭牛沒有賣訊),數字愈大佈建比率可提高。反之,若想離場或減持(當長期動能縮減及五頭牛沒有買訊)則改以369格,數字愈小減碼比率可提高。

就像女人並非有如解個一次方程式 X+2=0的給個「負(富)2代」入便可打動完成,進階解讀版亦如此,故將另循適當時機再行分享^^

 

I. 警示市狀況

《已啟動技術面警示股市計13

《已解除技術面警示股市計34個》

警示

日期

警示股市

( 括弧中百分比數字為警示後至今最大跌幅 )

解除

日期

解除警示股市

( 括弧中百分比數字為解警後至今最大漲幅 )

2/8

巴西(-0.8%)高於警示點,前波最大漲幅13.8%

3/12

日股(+0%):前波最大跌幅-4.5%

港股(+0%):本週須高於30,957,前波最大跌幅-3.7%

2/7

中國H股(-4.3%)周線轉多,前波最大漲幅7.3%

3/9

澳股(+0.6%):前波最大跌幅-2.5%

拉丁美洲(+0.1%)周線轉空,前波最大跌幅-3.8%

新興歐洲(+0.3%):前波最大跌幅-5.8%

大中華(+1.7%)創新高,前波最大跌幅-7.5%

韓國(+1.0%):前波最大跌幅-3.4%

天然資源 (+0.4%):前波最大跌幅-5.6%

能源(+0.1%):前波最大跌幅-6.8%

道瓊工業(+0%)周線轉空,前波最大跌幅-6.5%

道瓊運輸(+0%):前波最大跌幅-7.2%

2/6

俄羅斯(-3.8%)高於警示點,前波最大漲幅10.8%

中國A股(-7.1%)周線轉多,前波最大漲幅7.6%

印尼(-1.7%)高於警示點,前波最大漲幅8.0%

印度(-3.4%)反彈,前波最大漲幅3.4%

3/8

歐股(+0.6%):前波最大跌幅-6.8%

新興股(+2.3%)創新高,前波最大跌幅-7.1%

新興亞洲(+2.5%)創新高,前波最大跌幅-7.7%

新能源(+2.0%)創新高,前波最大跌幅-5.6%

非核消(+1.5%)創新高,前波最大跌幅-4.7%

德國(+0.5%):前波最大跌幅-8.4%

英國(+0.3%):前波最大跌幅-7.2%

法國(+0.4%):前波最大跌幅-5.3%

工業(+1.3%)周線轉空,前波最大跌幅-5.9%

2/5

台股(-6.3%)周線轉多,前波最大漲幅4.2%

新加坡(-3.9%)高於警示點,前波最大漲幅2.8%

3/7

資訊科技(+2.6%)創新高,前波最大跌幅-2.7%

2/2

泛太平洋(-6.5%)反彈,前波最大漲幅5.1%

泰國(-2.8%)反彈,前波最大漲幅6.2%

3/6

全球股(+1.7%)創新高,前波最大跌幅-5.8%

全球高息股(+1.2%)創新高,前波最大跌幅-5.5%

美股(+2.1%):前波最大跌幅-6.6%

地產(+2.1%)創新高,前波最大跌幅-6.5%

農金(+1.0%)創新高,前波最大跌幅-6.9%

水資源(+3.2%)創新高,前波最大跌幅-8.2%

金融 (+1.6%)創新高,前波最大跌幅-6.0%

生技(+3.2%)創新高,前波最大跌幅-2.3%

羅素2000(+2.5%)創新高,前波最大跌幅-7.1%

核心消費(+1.0%)創新高,前波最大跌幅-8.2%

2/1

東南亞(-4.4%)反彈,前波最大漲幅12.8%

3/5

健護(+2.1%)周線轉空,前波最大跌幅-6.3%

公用事業(+0.9%)創新高,前波最大跌幅-4.8%

費半(+5.1%)創新高,前波最大跌幅-3.0%

1/30

基本金屬(-8.9%)反彈,前最大漲幅15.3%

 

 

1/29

貴重金屬(-11.7%)反彈,前最大漲幅15.3%

 

 

(註1) 色市場顯示有機會扭轉短期趨勢(左往右、右到左)

(註2) 高於警示點:代表指數最新價位已高於警示日期的位置,即有空轉多的可能。

(註3) 低於解警點:代表指數最新價位已低於解除警示日期的位置,即有多轉空的可能。

(註4) 創新低:代表啟動警示後,波段跌勢仍持續中。

(註5) 警示級數↑:顯示空方力道加大。

(註6) 創新高:代表解除警示後,波段漲勢仍持續中。

 

II. 股市關鍵點位

本週(3/11~3/18),各主要「警示(上左表)市場」的轉強關鍵點位分別為:

 

市場指數

轉強關鍵價位

最新收盤價

努力漲幅

市場指數

轉強關鍵價位

最新收盤價

努力漲幅

泛太平洋

175.8→181.7

178.6

1.7%

印尼

6,724→6,807

6,501

4.7%

巴西

87,412→90,263

86,900

3.9%

印度

34,468→34,250

33,918

1.0%

俄羅斯

1,288→1,365

1,283

6.4%

東南亞

893.6→912.6

892.4

2.3%

中國A

3,297→3,171

3,327

-4.7%

基本金屬

17,391→18,921

17,023

11.2%

中國H

12,304→12,397

12,697

-2.4%

貴重金屬

1,417→1,523

1,418

7.4%

台股

10,809→10,391

11,035

-5.8%

新加坡

3,514→3,553

3,539

0.4%

泰股

1,823→1,846

1,800

2.5%

 

 

 

 

 

另外各主要「解警(上右表)市場」的轉弱關鍵點位分別為:

 

市場指數

轉弱關鍵價位

最新收盤價

防禦跌幅

市場指數

轉弱關鍵價位

最新收盤價

防禦跌幅

全球股

2,103→2,154

2,154

0.0%

農金

768→780.7

783.4

0.3%

全球高息股

1,977→2,010

2,015

0.3%

新能源

202.8→209.3

211.4

1.0%

美股

2,716→2,758

2,783

0.9%

水資源

3,717→3,773

3,901

3.3%

日股

21,183→21,218

21,791

2.6%

非核心消費

246.7→250.1

252

0.8%

歐股

2,981→3,003

3,023

0.7%

金融

128.5→131

131.2

0.2%

澳股

5,960→5,864

5,961

1.6%

健護

228.4→234.6

234

-0.3%

新興市場

1,195→1,210

1,222

1.0%

生技

3,492→3,526

3,606

2.2%

拉丁美洲

3,104→3,134

3,129

-0.1%

公用事業

119→117.8

121.5

3.1%

新興歐洲

366.7→368.4

369.9

0.4%

道瓊工業

24,653→25,376

25,179

-0.8%

新興亞洲

599.1→606.5

614.5

1.3%

道瓊運輸

10,550→10,550

10,707

1.5%

大中華

212.8→215.3

218.3

1.4%

費半

1,264→1,350

1,446

6.6%

韓國

2,415→2,396

2,482

3.5%

羅素2000

1,552→1,550

1,601

3.2%

港股

30,942→30,957

31,594

2.0%

德股

12,212→12,179

12,418

1.9%

資訊科技

7,388→7,379

7,588

2.8%

英股

7,164→7,202

7,215

0.2%

地產

198.1→196.6

203.6

3.4%

法股

5,220→5,225

5,277

1.0%

天然資源

271.2→275.7

278.7

1.1%

工業

258.9→264.5

264.3

-0.1%

能源

206.2→209.8

210.5

0.3%

核心消費

225.5→227.2

228.5

0.6%

                 

 

III. 警示非股市場狀況

《已啟動技術面警示匯商計14個》

《已解除技術面警示匯市計4個》

警示

日期

警示匯商市場

( 括弧中百分比數字為警示後至今最大貶幅 )

解除

日期

解除警示匯商市場

( 括弧中百分比數字為警後至今最大升幅 )

2/21

瑞郎(-1.6%)反彈,前波最大漲幅7.0%

3/9

高收益債(+0%)周線轉空,前波最大跌幅-1.5%

2/20

歐元(-0.7%)高於警示點,前波最大漲幅6.8%

3/6

韓圜(+1.0%)創新高,前波最大跌幅-2.4%

2/14

人民幣(-0.3%)高於警示點,前波最大漲幅4.6%

2/20

美元指數(+1.0%)回整,前波最大跌幅-0%

2/9

英磅(-0.5%)高於警示點,前波最大漲幅6.8%

11/14

 日圓(+6.8%):前波最大跌幅-4.4%

2/8

台幣(-0.1%)高於警示點,前波最大漲幅3.6%

亞洲貨幣(-0%)高於警示點,前波最大漲幅4.0%

 

 

2/6

原油(-6.6%):前波最大漲幅2.0%

 

 

2/5

紐幣(-0.7%)高於警示點,前波最大漲幅7.8%

 

 

2/2

澳幣(-2.2%)反彈,前波最大漲幅6.3%

加幣(-4.3%):前波最大漲幅4.3%

南非幣(-0.7%)高於警示點,前波最大漲幅13.9%

新興貨幣(-1.2%):前波最大漲幅3.9%

黃金(-1.3%):前波最大漲幅5.0%

 

 

1/19

新興債(-3.6%)反彈前波最大漲幅0.7%

 

 

色市場顯示有機會扭轉短期趨勢(左往右、右到左)

依殖民先後順序除英磅、歐元、澳幣、紐幣四種貨幣具主導權(如GBP /USD)外,其餘皆是以1美元兌換相對貨幣為主(如USD / JPY)。

 

IV. 非股關鍵點位

本週(3/11~3/18),各主要「警示(上左表)匯商市場」的轉強關鍵點位分別為:

 

市場指數

轉強關鍵價位

最新收盤價

努力漲幅

市場指數

轉強關鍵價位

最新收盤價

努力漲幅

台幣

29.13→29.05

29.25

0.7%

南非幣

11.29→10.96

11.82

7.9%

歐元

1.247→1.271

1.234

2.9%

人民幣

6.165→6.223

6.330

1.7%

英磅

1.403→1.435

1.39

3.1%

新興貨幣

71.68→73

70.99

2.8%

瑞士法郎

0.915→0.899

0.947

5.3%

亞洲貨幣

112.7→113.3

111.39

1.7%

澳幣

0.795→0.802

0.788

1.7%

黃金

1,347→1,389

1,324

4.7%

紐幣

0.744→0.757

0.730

3.5%

原油

61.94→62.01

61.22

1.3%

加幣

1.246→1.241

1.284

3.5%

新興債

112.29→113.3

112.26

0.9%

                 

 

另外各主要「解警(上右表)匯商市場」的轉弱關鍵點位分別為:

 

市場指數

轉弱關鍵價位

最新收盤價

防禦跌幅

市場指數

轉弱關鍵價位

最新收盤價

防禦跌幅

美元指數

88.94→86.99

89.89

3.3%

韓圜

1,076→1,072

1,065

0.6%

日圓

107.08→107.02

106.38

0.6%

高收益債

86.02→85.94

85.93

-0.0%

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