• 2019/7/12

什麼才是交易者該有的正確心態?

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(圖片:台指期5分k;來源:XQ全球贏家)

 

台指期7月3日開盤後閃崩500點,再一次地引起各界的關注。有人說「又是哪家期貨商的程式停損單觸發連續拋單」,也有人說「又是個天兵交易員的金手指」等等。不管原因為何,在這種突發狀況下,自己的交易部位能夠不受到影響才是最重要的。

 

以台指期開盤當沖為主要策略的應該當天算是收穫還不錯,不然指數也不會被拉到500多點。其他的期貨操作策略基本上算是看的到,但吃不到,畢竟行情來的太快太急,沒有做開盤沖習慣的交易員,一般不太容易反應過來。

(圖片:7月put各履約價k線走勢;來源:XQ全球贏家)

 

以選擇權來操作的話,就要分買方和賣方策略來討論,我們就直接看put的權利金變化:

7月10200~10500的PUT,從7月2日收盤到7月5日最高價,暴漲從4倍到10倍,損益變化一口從3410元到5500元。

 

若是持有買方部位不見得賺到錢,因為”快閃”。因為選擇權的權利金的變化之快,還沒進場的肯定追不上,已經在場內的,也不見得能成交再你要的點數上。

 

但若是賣方風險當下確實存在,很有可能遭遇強制平倉。賣方策略基本操作是以10~100口起跳,因此損失將高達5萬到50萬。

 

承平時期穩穩獲利是一回事,但遇到突發性狀況時,賣方的風險會被無止盡地放大。這種又快又急的行情,平常練習的停損、調整等操作技巧都會失效,只能眼睜睜看著部位被收割。

 

這幾年我們苦口婆心的宣導賣方的風險,希望學員對於選擇權有正確的認知,不是賣方穩穩收租就概括一切。

 

或許又有人會問「那麼針對這種行情來研擬一套策略如何?」我還是那句老話「交易是一種習慣,沒必要去糾結那久久才出現又無法掌握的行情。真正的交易,應該要在風險可預期且可控下,創造最大的正期望值。

 

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Dr.謝晨彥
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