• 2019/1/28

反彈強勢 美股穿越頸線

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(上圖:S&P500指數日線圖;圖片來源:XQ全球贏家)

隨著美股從去年底展開反彈,不知不覺也走了將近一個月的強勢反彈,雖然當前市場氛圍仍不像過去那般樂觀,但SP500確實有相當正面的表現,多頭結構維持得非常好。

 

近期最主要的點在於美股反彈終於收復前波下跌,並收盤越過關鍵頸線2650點,不過即使有多方表態,但當前2650壓力的挑戰仍尚未結束,可以看到美股仍在該價位帶整理,仔細看K線型態,多為黑K與下影線的組合,顯示多空力道在這持續拉鋸,當2650確認站穩後,美股將繼續往上挑戰前高2800點。



 

(上圖:美股各行業中位於50ma上股票比率;圖片來源: Bespoke)

近期的美股市場可說是一團亂,充斥著各種消息漫天飛舞,有歹戲拖棚的貿易紛爭、前景曖昧不明的貨幣利率政策,以及美國政府關門等等政治風波,如此多的事件各自牽動市場,投資人若依此想抓住市場脈動想必是不容易,因此這次我們回歸最單純的方式,從交易的角度出發,檢視當前可行的投資模式。

 

首先今年以來,金融業旗開得勝,在財報季迎來爆發,金融業精選產業 SPDR 基金 XLF-US本月迄今漲幅 6.9%,漲幅在各產業中奪冠,遠超過排名第二的健康保健產業,同時期漲幅僅 1.2%。

 

根據Bespoke報告指出,金融產業當前廣泛健康的程度一年多來未見,62%的金融股目前交易價格在 50 日 MA 以上,遠優於 S&P 500 指數中其他產業。透過上圖也可以看到當前美股確實有復甦跡象,約莫一半產業已經超越大盤了。



 

(上圖:金融股相對SP500表現;圖片來源: Bespoke)

然而根據過往經驗顯示,金融服務股這樣廣泛漲勢對6個月後的金融業非好兆頭。Bespoke 指出,上一次金融股廣泛領漲市場距今已 273 個交易日,為 2000 年以來,金融股第四回每隔 200 日以上才領漲 S&P 500 指數。

 

前面三輪間隔期間,金融股連續200多個交易日最高漲幅沒有超過50日MA,金融股不只接下來的3個月和6個月間表現均遜於S&P 500指數,而且一路走跌。

 

Globalt投資公司也認同Bespoke 的看法,認為金融股今年迄今的表現只是與去年悲慘表現相比的短暫反彈。金融股是市場的一個價值部分,取決於經濟實力,如果經濟正在減速,那就不利產業。透過這樣論述,可以提醒投資人近期若搭上金融股的順風車,也要適時出場,不宜長留久抱。

 

(資料來源:XQ全球贏家,鉅亨網,華爾街見聞,摩根士丹利,巴克萊銀行,彭博,Market Watch,Bespoke,北歐聯合銀行,Factset)

(本文章僅供訊息交流分享,不保證資料內容的正確性,同時不對資料運用產生的風險負擔責任,讀者須有自行判斷以及判讀資料的能力。)


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