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最近鐵礦砂價格飆得快又猛,帶動這波行情的就是大陸基礎建設下的鋼鐵需求,其中最令人注目的大概就是雄安新區吧,除了鐵礦砂,雄安新區的設立也帶動了許多產業,先來了解一下何為雄安新區。

隨著時序進入八月,逐漸逼近距離縮表的時序,而升息與否和國內景氣可說是息息相關,我們可以由最近公布的幾個數據對美國經濟略窺一二。

消費情形
美國商務部近期公布六月核心個人消費支出指數(Core PCE) 年增率為1.5%,高於市場預期的1.3%,該指數是美國聯準會(Fed)最為關注的通膨指標,但目前1.5%之通膨年增率,仍是大幅低於Fed所設定的2%通膨目標,即便支出有所成長,速度還是太慢。PCE月增率甚至只有0.1%,若以這角度來看,六月通膨與前月相比,成長動能近乎為零。

本周川普與金正恩,兩位國家領導人令人傻眼的隔空互嗆,搞的亞股慘兮兮,那這只是一時的下跌,還是就這樣崩下去呢?從幾個點來看:

川普與金正恩,這兩位的領導人的個人衝突是越演越烈,就像兩位小學生起爭執後,一定要拚個高下,沒有人願意退一步,麻煩的是,本來想讓中國擔任導師的腳色,把這兩位小學生拉開來勸架,但確不是很順利,朝鮮作為一個極權國家,領導人的面子就是底下的人衡量他權力的依據,金正恩如果在這時候退下,恐怕權力就會受損,國內政治情勢會更為複雜,但美國作為一個政經實力全球第一的大國,除了跟朝鮮吵嘴外,應該還有許多政治資源可以使用,而不是在中國這邊進行不順就拿出”難以想像的報復行動”來恐嚇對方,朝鮮這個國家就像一鍋熱油,有常識的人都不會想倒水下去降溫,沒有外部的刺激自然就會冷卻下來。

在澳洲用澳幣(A$)!提到澳洲,總是直覺地想到袋鼠、無尾熊,還有著名的藍光螢火蟲洞,此外,澳洲為著名的原物料大國,各項天然資源豐富,為全球最大的煤礦出口國,鋁、鎳、金、鋅、鈾礦、鐵礦砂等產量皆居全球前3名,亦富藏石油與天然氣等資源;此外,農牧業發達,小麥、羊毛、棉花產量豐富,農、礦產品外銷約占全澳洲出口總值80%;不僅如此,澳洲在科技研發、生技醫學、金融等創新領域上也十分發達,吸引眾多外來人口與商業投資;兩百年前的英國囚犯流放地,連死刑犯都不願意去的澳洲大陸,如今,已經躍上世界第12大經濟體,冒險、活力與自由是這塊土地的氣息。

上週非農就業數據良好的表現終於為美元帶來一波強勢反彈,除了就業人口出現20k這樣優於預期的增漲之外,市場現在最關心的薪資增漲,其月增率同市場預期的0.3%,年增率則是上升至2.5%,普遍分析師目前還是維持聯準會將在9月份提出縮表的預期,第三次的升息最大概率仍是在12月。

成熟市場中,除了美股,相對穩健的已開發市場就屬歐洲市場了,2017年5月法國大選由馬克宏(Emmanuel Macron)贏得勝利,歐洲政治不確定因素降低;歐洲經濟逐漸轉好,歐元區2017年第一季經濟成長率達1.9%,高於市場預期的1.7%,從2016年第2季開始,歐元區的經濟成長緩步墊高,有利推升企業獲利成長,如近期法國巴黎銀行,瑞士信貸營收表現極佳,通膨率升至歐洲央行(ECB)接近的2%目標,總裁德拉吉釋放貨幣緊縮政策,暗示寬鬆(QE)逐步退場,目前景氣好轉已先反應在景氣循環類股,但還需關切貨幣政策調整動向與歐洲債務問題。

美國第二季GDP增長率從前值的1.4%來到2.6%,但仍略低於市場預期的2.7%,總體來看美國的經濟增長仍再持續,只是為何美元依舊如此疲弱,我們來細看消費項目,美國的消費者支出佔了GDP整體70%的比重,雖然這項從1.9%上升至2.8%,也是優於前值的表現,但是核心個人消費者物價指數年率卻僅有0.9%,遠遠不如上一季的2%,這項數據也是聯準會在制定政策時的一項重要參考,數據疲弱將導致聯準會走向緊縮政策暫時放緩,這也是導致美元週末進一步回落的主要因素。

【全球國際情勢】
大型電子商務公司亞馬遜公布第二季每股獲利 40 美分,較預期大幅疲弱。分析師預估該公司每股獲利1.42美元。但銷售則高於預期,因而上週五(07/28)投資人未在意亞馬遜股價大幅下跌的壓力,美國股市自低點大幅反彈上揚,收盤漲跌互見。經濟數據方面,美國商務部公布第二季經濟成長年率為 2.6%,符合預期。本週三,聯準會 (Fed) 暗示,只要經濟一如預期,將於9月開始縮減4.5兆美元的資產負債表。但分析師認為,由於通貨膨脹依舊偏低,利率仍將守於低檔更長時間。

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Dr.謝晨彥
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