• 2018/6/5

歐洲政局動盪 布局低基期個股

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歐洲政局動盪 布局低基期個股

20180604蘋果日報

上週台股持續面臨國際事件紛擾,如川普宣布對歐盟課徵加重關稅、義大利政局動盪等,台股波動加大,一周以來跌幅XXX,成交量放大至1400至1600億,資金仍聚焦漲價題材類股,國巨、華新科、環球晶、漢磊、強茂等,投資人應注意風險,短線投機氣氛仍強。

中國A股六月一日納入MSCI新興市場指數,短期將吸引170億美元被動式投資資金流入。依據亞洲地區國家納入MSCI成分股經驗,台灣、南韓在納入MSCI成分股後一年漲幅分別為51%、8%。2017年12月以來,外資借滬港通、深港通買進A股積極度明顯提高(2018第一季合計淨買入422億人民幣)。

觀察經濟數據,美國第一季GDP季增2.3%,消費者信心指數升至128水位,經濟穩定增長無虞;美國四月個人消費支出月增0.6%,年增4.71%創五個月以來最大增幅,經濟成長逐漸在消費端造成景氣良性循環。

再觀察國際股市,美股三大指數上周平均跌幅0.56%,義大利政局動盪實質影響力有限,維持盤整格局,惟美國總統川普宣布對歐洲開徵25%鋼鐵進口稅,恐引起歐盟展開反擊措施,另外,美國將於6/15日公告對中國商品加徵關稅的最終清單,短期內貿易戰仍為市場關注主軸。

回看台股,上周外資賣超220億,台指期淨多單口數39572口,短期受MSCI影響,資金轉移效應明顯,融資餘額維持1830億,台幣貶至29.87元水準,台股面臨高檔震盪,短線籌碼鬆動,後續資金動向仍需密切注意。時序進入五月營收公告週,投資人應選擇低基期且將迎接旺季來臨之個股擇優布局。

一、半導體設備族群

全球Q1矽晶圓出貨面積年增7.9%,季增3.6%,中國更提出2020年大陸晶片自製率40%目標,再加上中興事件刺激中國加速投資,將帶動相關耗材及設備廠產品需求,前段製程耗材廠翔名、製程設備廠辛耘等可追蹤。

二、低基期族群

台幣匯率貶至30大關,企業第二季獲利可望將較第一季表現亮眼,投資人應關注基本面佳之低基期個股,尤其以外銷為主的族群如小型工具機廠鑽全、巨庭;大型工具機廠瀧澤科、高鋒、程泰等,值得關注。

三、中國電影市場

第一季中國電影票房躍居全球第一大,隨市場持續成長,國內自製電 影產業正蓬勃發展,包括後製等特效將成為文創產業新一波主流,需求大增,特效製作公司VHQ-KY值得關注。

 

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