• 2018/3/20

美股震盪大 擇低基期個股布局

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20180319蘋果日報

    上週台股開高走低,指數一度漲至11095點,直攻前波平台,蘋果受新款平價iphone提前上市激勵,股價表現亮眼,帶動台股供應鏈如穩懋、康控-KY、台積電、大立光等股價分別最高漲幅達18%、25%、3.6%、5.8%。

    然而,川普貿易戰持續延燒,繼鋼鐵及鋁加重課稅後,美國總統川普預計針對600億美元的中國進口物品加徵關稅,包含科技、電信設備、家居產品等,美股回檔連動台股修正,自高點回落0.6%,量能漸縮至千億水準,台股可能進入量縮盤整區間,而中小型股表現相對強勢,投資人應慎選個股操作。

    從美股觀察,道瓊指數一周以來平均跌幅1.1%,貿易戰疑慮仍在,大型股如Boeing、Caterpillar等主要出口商跌勢明顯,科技類股仍為盤勢較強族群,Intel、Cisco、Lumentum、Applied Material等個股一周以來相對抗跌,台股電子股無須太悲觀。

    再從數據觀察,美國第二季消費者物價指數(CPI)年增2.2%,符合市場預期,舒緩市場對通膨快速成長的疑慮;儘管二月零售銷售數據月減0.1%,呈現連三衰,汽車時逢銷售淡季為衰退主因,反觀線上零售、服飾等民用品銷售仍持續成長,景氣狀況尚屬穩定。

    回看台股,上週外資買超95億元,外資期貨淨多單維持48000口,低基期個股重獲外資青睞,融資餘額亦維持1700億水準,多頭氣氛不變。

    國際股市波動仍大,投資人應尋找基本面穩固,產業穩定成長,股價位階較低之個股布局。

1、低基期概念股: 國際股市震盪,投資人應更加謹慎操作,相關低基期包括受惠於中國PCB及面板擴產風潮的鑽孔成型設備廠大量、面板及PCB設備廠志聖等,值得關注

2、生技醫材相關: 生技醫材相關類股沉寂已久,股價均為低檔水位,風險較低,另時序將進入傳統電子淡季,資金有望轉移至生技類股佈局,獲利穩定成長之個股如泰博、豪展、訊映等,投資人可多留意。

3、5G帶動光通訊需求: 2/26世界行動通訊大會(MWC)上,Sprint、T-Mobile等陸續宣布5G策略藍圖,中、美今年也將佈建試點城市,商業化進度加速。且中國三大電信商5G資本支出也預期較4G成長50%,擁光通訊與3D感測業務的雷射封裝廠聯鈞、次模組廠光聖等,值得追蹤。

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