• 2017/10/12

台股反彈下的布局契機

引用本文加入書籤轉寄本文


20171009蘋果日報

台股自9/30起反轉上攻,指數指數自低點10257點反彈至10526,漲幅2.62%,指數回到季線位置,成交量維持千億以上水準,量能穩定無虞。在iphoneX生產遞延下,台股旺季可望延長,外資短線獲利了結後,投資人可靜待外資Q4重新回補力道,台股後續仍可期。

從OTC觀察,內資上周買超5.11億,指數自低點138點反彈至142.95點,幅度3.59%,表現優於大盤,其中電子股漲幅達4.8%,仍為盤面主流,趨勢線上個股如Type C概念股東碩、APPLE相關供應鏈良維帶頭上攻外,資金亦開始青睞低基期,且獲利成長優異之個股,如蜂鳴器廠志豐、設備代理商帆宣等。

從籌碼面觀察,內資當道且適逢雙十國慶連假,投資人持股長抱意願低,台股當沖火熱,上週加權指數單日當沖成交額最高達286億元,占比26%,從過去一季看,七、八、九月平均日當沖金額173億、234億、285億,月均量佔比分別17.6%、20.6%、23.4%,內資活水持續進駐下,台股當沖金額持續放大,投資人應注意個股波動較大之風險。

接著從美股觀察,三大指數持續創高,一周以來分別漲幅1.65%、1.38%、1.3%,除科技股蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、臉書(FB)高檔盤整外,其中反映消費相關個股如PG(寶潔)、BA (波音)、AXP(美國運通),股價續創高,美國景氣帶動消費走強,美股短期修正風險仍低。

再從美國消費細看,美國傳統消費旺季通常從11月至隔年1月,此期間消費力佔全美零售商近4成收入,影響相當大,今年假期銷售預估年成長4.5%,高於十年平均水準2.5%,大型零售塔吉特(Target)、沃爾瑪(Wal-Mart)均積極招募臨時工,消費類股可望成為台股繼電子股新主流。

時序進入台股產業旺季,除布局產業主流股外,投資人應多留意資金尋找新族群進駐下的新契機,可從產業循環、供需狀況、資本資出等面向找尋,提前布局第四季領先族群:

  1. 、Q3營收成長類股:第三季營收已全數公告,財報操作行情來臨,Q3營收成長公司如汽車零組件廠宇隆、背光模組廠先益、Driver IC廠晶宏,PCB廠鉅橡,值得追蹤。
  2. 、美消費概念股:美國消費旺季來臨,相關類股包含髮飾廠弘帆、小工具機廠巨庭、錩泰等。
  3. 、設備概念股:半導體設備出貨暢旺,相關設備商辛耘受惠;另外工具機產業受惠中國產能去化有成,再搭上自動化需求持續上升,產業進入旺季循環,相關廠商如高鋒、亞崴、百德等。
0
0

複製引用網址

回應
共 0 筆

呂宗耀-趨勢大師的投資周記
  • 暱    稱:呂宗耀-趨勢大師的投資周記 
  • 部落分類:  
  • 我的好友們(8
  • 誰加我為好友(389
  • 我的收藏部落(0
  • 姓名:呂宗耀 
  • 自我介紹:呂張投資團隊 總監
    專欄:
    1.日報:蘋果日報「趨勢大師」專欄-每週一財經版
    2.周刊:今周刊「呂宗耀投資周記」專欄-每週四出刊
     

《MORE》

351217

本日人氣:131
累積人氣:3414153