• 2018/9/26

美股強勢創高 貿易戰陰霾暫緩

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美股強勢創高 貿易戰陰霾暫緩

20180924蘋果日報

上周台股氣氛轉多,從籌碼看,三大法人買超336億,資金動能偏多,觀察個股,市場擔憂iPhone高訂價不利新機銷售狀況,蘋概股大立光、臻鼎-KY周跌12.1%、13%走勢疲弱,傳產類股台塑化、統一、中鋼周漲11.4%、3.6%、3.3%表現佳,引領台股收10972周漲0.96%。

 

國際股市表現強勁,截至周四道瓊周漲1.9%並創歷史新高26697點,強勁美股領漲帶動上證、日經、恆生分別周漲4.3%、3.3%、2.4%,雖美國祭出新一輪對中國2000億美元商品加稅政策,各國股市未跌反漲,顯示投資人暫時擺脫貿易戰陰霾。

 

細看美國,最新初請失業救濟金人數20.1萬人創38年來最低,8月新屋開工月增率9.2%優於預期,經濟表現維持強勁,而債市方面,美十年期公債殖利率自八月底以來強升0.24%,流出債市金額成為股市潛在資金動能,且時間接近月底FED利率會議,市場預期將再次升息,更增強投資人拋債買股意願,有利美股後續表現。

 

再看國際原油,布蘭特原油一個月漲逾10%並創2015年以來新高,觀察供給面,委內瑞拉8月日產油量145萬桶創15年來新低,伊朗石油業將於11月受美國制裁,不利供給,IEA(國際能源署)警告,在此缺口未能補齊下,石油市場將呈現吃緊,持續支撐油價。近期強勢油價推升美國能源企業如埃克森美孚(XOM:NYSE)、雪佛龍(CVX:NYSE)股價上漲,台股塑化產業也可望受惠。

 

回到貿易戰,美持續對中加徵關稅,且年底會擴大稅率,而中國以反制回應,宣布對600億美元美國進口商品課稅,衝突仍未結束,時序接近11月美國期中選舉,為鞏固政治籌碼,川普強硬保護主義態度不易轉變,投資人仍須謹慎看待股票後市,標的宜以安全或具題材保護優先:

 

一、股價位階偏低:前八月營收皆已公告,許多公司業績亮眼且本益比低,在震盪盤勢下相對安全,如半導體測試廠欣銓、PCB廠健鼎,營收累計年增9%、17%表現佳,值得留意。

 

二、避開中國生產:貿易戰仍未結束,在中國以外地區設廠企業較不易受到波及,如尼龍粒大廠集盛、複合紗供應商宏益,可以關注。

 

三、5G通訊概念:美電信商Verizon、AT&T相繼宣布近期將推出5G連網,5G正式商轉進入倒數計時,網通設備廠宇智、中磊值得追蹤。

10/4(周四)下午兩點,我在「2018傑出基金金鑽獎公益活動」有專題演講,歡迎讀者報名參加(免費),洽詢電話(02)2581-6196分機203、236。

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