• 2018/9/11

全球股市雷陣雨 逢低慎布局

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全球股市雷陣雨 逢低慎布局

20180910蘋果日報

上週全球股市均呈疲弱,上證指數下跌0.84%,日、韓修正2.44%與1.78%,德國與法國則下跌3.27%與2.86%,僅道瓊相對強勢,小幅修正0.19%。股市反映貿易戰談判下的全球勢力消長,資金仍聚焦貿易相關談判進度。從台股看,權值股台積電週漲3.13%,支撐加權指數單週下跌1.96%,櫃買指數則下跌4.37%,整體氛圍保守,對比全球更顯弱勢。

從經濟數據觀察,美國8月份ISM製造業指數表現強勁,由上月58.1升至61.3,顯示需求暢旺,細看產業,電腦與電子相關、成衣、機械設備等,業務呈現擴張,僅木製品與基本金屬兩個產業略顯放緩;反觀中國,非官方的8月份財新採購經理人指數為 50.6,是去年6月以來最低水平,官方PMI雖小幅上升至51.3,但新訂單增速放緩、庫存增加,顯示目前美國獨強基調不變。

觀察川普上任以來,S&P500(大型股,美國以外海外業務38%)、S&P400(中型股,美國以外海外業務25%)、S&P600(小型股,美國以外海外業務20%),以S&P600上漲150%表現最佳,勝過S&P500與S&P400約134%的漲幅,本土內需概念抬頭,方向明確。

回看台灣,今年截至8月31日止,全體外資及陸資累計賣超上市股票約台幣2,212.82億元,賣超上櫃股票約台幣99.16億元。今年以來外資累計淨匯出64.33億美元,8月份單月淨匯出6.25億美元。資金持續外流,氣氛保守,適逢營收公布時期,投資人應再度檢視公司業績表現,擇優審慎布局。

一、營運旺季族群:

隨印刷電路板族群進入旺季,上游銅箔基板廠表現亦亮眼,觀察8月業績,兩大CCL廠聯茂與台光電,營收分別為20.87億、22.58億,均創歷史新高,未來業績發展值得留意。

二、美國內需概念:

貿易戰紛擾下,美國內需仍強勁,觀察美國每年投入運動賽事賭金約1500億美元(包含合法與非法),但1992年美國聯邦法令規定僅在內華達州下注完全合法,運動博奕市場受壓抑。今年5月14日,美國最高法院宣布該禁令違憲,下放權力給各州政府判斷是否開放運動博弈合法,相關商機龐大,彩票機代工廠伍豐,值得關注。

三、5G通訊概念:

今年年底南韓與美國將開始5G商轉,開啟5G時代,其他國家也將陸續釋放頻譜,展開佈建;而日本即將於2020年舉辦東京奧運,預計會場上也將廣泛使用5G技術,台灣相關廠商如網通代工大廠中磊、利基型網通廠宇智、通訊晶片代工廠及Avago策略夥伴穩懋等,均值得追蹤。

 

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