• 2018/9/4

美國經濟佳 佈局低評價個股

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美國經濟佳 佈局低評價個股

20180903蘋果日報

美、中貿易戰持續如火如荼,上週美國與墨西哥達成新雙邊協議,修改自1994年以來的北美自由貿易協定,其中重要議題如汽車、版權及商業機密皆有限制,此協議為美國雙邊協議的基準,其對智慧財產權、商業機密、勞工權利等要求,未來也將在談判中要求中國達成。

在美國與中國的貿易戰中,美國持續與其他國家結盟,在美國與歐盟、墨西哥達成協議後,壓力已降至中國身上。而美國本身的強勁經濟也為其在貿易戰中的堅強後盾,上周公布的美國第二季GDP成長率達4.2%,為2014年來最快;消費者信心指數為133.4,為18年以來新高;而最新公佈的失業率也僅為3.9%,整體經濟仍然強勁向上。

在指數方面,上周Nasdaq及S&P500皆再創新高,分別突破8100點及2900點的關卡,中小型股代表Russell 2000也創新高,主要因企業獲利持續向上,第二季財報顯示,S&P500指數之企業盈餘成長為25%,而RUSSELL 2000中已公布財報的企業盈餘成長為35%,成長率驚人,美股無虞。

中國方面,為因應貿易戰及經濟放緩衝擊,中國政府於7月份的國務院會議和政治局會議上決定調整政策立場,下半年轉向積極寬鬆,貨幣政策上,人民銀行將注入更多流動性和進一步降准;財政政策上,在原先供給策改革外,中國將加強交通、能源等基礎建設投資,並由銀行加大信貸放款,以降低經濟放緩疑慮,

台股方面,在美股帶動下,上周台股指數表現佳,加權指數上周收11,063點,週漲幅2.36%,表現最佳的為台積電,主要因為對手格羅方得退出7奈米先進製程競爭,且台積電獨霸全球先進製程訂單,使其市值再創台股紀錄,達6.94兆,引領台股表現。

上週集中市場平均日成交量回升至1,186億,量能逐步向上,外資台指期未平倉淨多單大增14,000口達46,483口,積極偏多操作。投資人可佈局大環境變化下基本面有利且本益比較低之中小型股,迎接旺季行情。

一、中國內需股:中國下半年無論在貨幣或財政政策皆轉趨積極,對於內需有拉動作用,可關注中國內需股如中國電影及電視劇特效後製大廠VHQ-KY、汽車零組件廠宇隆等,值得追蹤。

二、PCB族群:中國環保政策趨嚴,今年對電子製造及化工材料行業嚴加稽查,重整產業秩序,有助於產業中具競爭優勢的公司發展,如優質PCB廠健鼎、博智;設備廠志聖、大量,值得注意。

三、低本益比通路商族群:由已公告之上半年獲利,可看到通路商族群本益比較低,可從中擇優布局,如無線通訊網路IC代理大廠弘憶股、記憶體IC通路商至上、半導體及光電關鍵材料通路商崇越等,值得投資人留意。

 

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