• 2018/8/28

不確定事件多 台股慎選績優股

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不確定事件多 台股慎選績優股

20180827蘋果日報

上週美國對中國160億美元進口商品關稅正式生效,中國亦隨即回敬同等規模之關稅,另8/23中美談判仍無具體進展,加上川普前律師柯恩認罪,川普可能面臨法律甚至彈劾風險等,市場充斥不確定事件,投資人觀望氣氛仍濃。

道瓊、那斯達克、S&P500、費城半導體指數上週前四日累計分別僅小跌12點、小漲62點、6點、33點,維持高檔強勢整理,但貿易戰紛擾不斷,情況未明朗前,美股大漲不易。反觀台股上週大盤累計上漲118點,雖然量縮美中不足,但連動美股高檔整理之勢下,台股暫無須過度擔憂。

上週美國聯準會(Fed)公布前次會議紀錄顯示,Fed仍明顯偏向「鷹派」,堅持升息路徑,因決策官員普遍看好目前情勢,甚至擔心升息幅度尚不足以因應未來可能降息需要,並暗示9月將再升息1碼,提高基準利率至2~2.5%。顯示美國經濟仍是最強,全球唯其馬首是瞻。

另一市場密切關注的央行會議,上週五在懷俄明州傑克森洞(Jackson Hole)舉行,聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)演說再次強調,未見到經濟過熱風險上升,目前央行緩慢升息依舊適當,預期經濟強勁表現將會持續,美國無虞。

回看台股,外資上週操作三買二賣,累計集中市場買超92億,台指期未平倉淨多單約與上上週持平,共31,988口,外資仍偏多操作。

上週五加權指數收10,809點,融資水位上週合計再減21.24億,餘額1736.9億,距離今年2月加權指數低點10,189融資餘額1,621億已近,短線融資續減,浮動籌碼少。唯上週三至五集中市場成交量皆不足1000億(今年3/31當日767億以來最低量),量縮情況指數上攻不易,應慎選布局股價低位階且基本面優異之中小型股,布局旺季行情。

一、台幣貶值受惠族群:台幣貶值對以美元計價之出口產業而言將是一大優勢,其中,外銷比重高產業如紡織成衣廠儒鴻、聚陽、工具機大廠瀧澤科、汽車零組件廠宇隆等,值得注意。

二、財報低估族群:上市櫃公司皆已公告上半年獲利,可從公司上半年獲利,依歷史資料參考推估全年獲利,布局股價位階低之好股。例:無線通訊網路IC代理大廠弘憶股、記憶體IC通路商至上、半導體及光電關鍵材料通路商崇越等,值得追蹤。

三、旺季效應族群:時序步入電子第三季傳統旺季,上下半年營收比重往往趨近45:55,應聚焦產業地位佳,且具高度競爭優勢之個股,如優質PCB廠健鼎、博智;設備廠志聖、大量;半導體設備、耗材廠辛耘、翔名等,旺季業績值得期待。

 

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