• 2018/7/24

電子旺季至 著重財報績優個股

引用本文加入書籤轉寄本文


電子旺季至 著重財報績優個股

20180723蘋果日報

上周台股偏整理格局,觀察匯率及籌碼,台幣周貶0.5%,外資買超集中市場147億,資金有回流現象,從類股看,國巨、華新科周跌18.6%、21%,被動族群呈弱勢,隨蘋果拉貨將至,代工廠和碩、鴻海周漲6.8%、2.9%,科技龍頭台積電、大立光周五大漲5.8、4.3%表現佳,帶領加權指數上漲收10932點,周漲0.6%。

觀察日本,6月總出口貿易額為7.05兆日圓,溫和年增6.7%連續19個月成長,其中日本半導體製造設備出貨更年增17%至1789億日圓,主因來自中國強勁需求,並帶動其對中國出口金額年增達11%,貿易數據溫和增長,正面影響股市表現,日經225週四收22764,周漲0.7%,走勢在亞股中相對強勁。

從美國經濟看,6月ISM採購經理人指數60.2,連續22個月站上榮枯水位,並為11年以來次高,而整體產能利用率從5月77.7%提升至6月78%,自2016年低點以來溫和上升,企業生產表現佳,促使聯準會主席鮑威爾重申展望樂觀,維持漸進升息及縮減資產負債表政策,經濟表現仍堅實。

再看美股,時間進入財報公布季,投資人焦點從中美貿易戰雜音轉往企業財務檢視,市場預期標普500企業第二季獲利平均年增20%,前景樂觀下,吸引資金回流,美元指數周升0.4%,資金動能催化美股表現,截至周四道瓊、標普500周漲0.18%、0.11%,那斯達克周漲幅持平,但一度創新高至7867點,整體美股走勢較國際股市強勁。

近期全球股市受中美貿易戰雜音影響,呈現整理格局,個股選擇須謹慎,時序進入電子產業旺季,國際股市科技類股表現相對佳,隨第二季財報逐漸開出,投資人可參考營運表現佳公司,輔以產業趨勢,擇優布局績優個股:

一、台幣第二季貶值幅度達4.5%,且至上周仍呈現走貶趨勢,許多企業第二季毛利率將可望走升,如羽絨衣廠廣越、工具機廠瀧澤科皆值得留意。

二、中國環保嚴查,部分地區實施汙水限排政策,七月大陸PCB廠如歐姆威電子、建滔集團皆傳發布漲價通知,台灣基本面佳PCB企業如毛利率較去年大幅提升之基板廠博智、全球前六大印刷電路板廠健鼎,值得關注。

三、長期耕耘綜效將顯現企業:美國運彩市場每年規模約1800億美元,機台容錯率低且廠商關係經營不易,在美國欲修法開放各州運彩合法化趨勢下,伍豐耕耘美運彩市場逾10年,值得觀察;車廠供應鏈切入時間長,零組件穩定性要求高,半導體測試廠欣銓深耕國際車電IC廠多年,可留意。

0
0

複製引用網址

回應
共 0 筆

呂宗耀-趨勢大師的投資周記
  • 暱    稱:呂宗耀-趨勢大師的投資周記 
  • 部落分類:  
  • 我的好友們(8
  • 誰加我為好友(411
  • 我的收藏部落(0
  • 姓名:呂宗耀 
  • 自我介紹:呂張投資團隊 總監
    專欄:
    1.日報:蘋果日報「趨勢大師」專欄-每週一財經版
    2.周刊:今周刊「呂宗耀投資周記」專欄-每週四出刊
     

《MORE》

2681315

本日人氣:238
累積人氣:3891637