• 2018/7/17

貿易戰火熄 科技類股重返榮耀

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貿易戰火熄 科技類股重返榮耀

20180716 頻果日報

上週美國國會宣布擬限制川普權力後,貿易戰恐慌氣氛減緩,加權指數、櫃買指數週漲幅2.41%、­­­­­3.35%,成交量約1100~1400億及300億以上,量能健康。權值龍頭基本面亮眼(台積電Q2財測達標、大立光獲利驚艷、鴻海六月營收高成長),台股後續仍有看頭。

      觀察美股,三大指數一掃貿易戰陰霾,截至週四道瓊、那斯達克、S&P500週漲幅2.33%、3.33%、2.25%,科技股代表指數那斯達克更創歷史新高達7825點,雲端廠商微軟(Microsoft,週漲幅3%)市場預估其雲端業務收入將再創高峰達70億美元,市值衝破千億美元,帶動亞馬遜、谷歌同步創高,顯示科技類股仍是市場重心。

      經濟方面,六月消費者物價指數年增率2.9%,連三個月增加更是2012年以來最高單月增幅,顯示美國經濟正向成長,並符合FED目標通膨率超越2%之預期。本季減稅政策正式發威,美國企業受惠減稅,獲利紛紛投入庫藏股,第二季企業共買入4461億美元(季增超過一倍)。經濟成長無虞且企業對獲利具信心,無懼貿易戰陰霾。

截至週四,融資餘額為1841億,對比6/19高點1924億已減83億,散戶熱度趨緩。年初至今外資已賣超2868億,對比去年整年買超1552億,指數仍在萬點,內資撐盤明顯。法人、散戶資金無過熱現象,後續資金動能可期。

      台股企業Q2營收達8.225兆元,年增11.38%、季增5.38%,企業穩定成長,並觀察台幣匯率Q2貶值3.19%,Q1上市櫃企業匯兌收益淨損145億元,貶值幅度推估Q2匯兌應能全數回沖,投資人提前佈局成長性佳之個股如下:

一、中國半導體族群

  1. 協會上修2018年全球半導體設備支出金額將達627億美金,年增10.8%,中國投資額達118億美金,首次超越台灣成為世界第二大國,投資半導體決心堅硬。概念股如設備代理商-辛耘、廠務工程商-朋億、耗材製造商-翔名,值得關注。

二、雲端伺服器族群

  1. 年微軟、亞馬遜、谷歌三家投資雲端設備金額達413億美金,年成長37%,今年三家雲端廠商營收勁揚,勢必更加投入支出。概念股如連接器廠-嘉澤、散熱器廠-超眾、PCB廠-博智,值得留意。

三、匯率回沖族群

營收成分超過八成以美金收取,在第二季台幣匯率貶值超過3%,可觀的匯兌收益之將顯於Q2財報中。概念股如:小型工具機廠-瀧澤科、木工具機廠-巨庭、手工具機廠-鑽全,值得追蹤

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