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  • 2015/7/14

新加坡A50期指有六十萬口空單未平倉 跨境放空中國將會出現什麼戲劇性演出?

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接連陸股三天大漲後,陸股從此就一帆風順、萬里無雲了嗎?

雖然大陸政府明示暗示今年上證指數目標價4500點,但這個月其實有二個重要的關卡,一個是週五(7/17)陸股期貨結算,另一個是7/30(四)新加坡A50結算日,這二個重要的日子對陸股近期走勢影響特別大,要特別留意!

今天特別為大家留意新加坡A50未平倉部位,另外大陸公安將介入調查新加坡60萬口空單的動態,讓我們繼續看下去!



新加坡A50期指 60萬張未平倉

附圖是於新加坡買賣的富時A50期貨指數走勢,成交及未平倉合約圖、走勢,跟A股上落,無甚特別,關鍵是未平倉合約數,6月中急升至逾60萬張

 

這個合約每點為一美元,五點變動,即是一動就是5美元,以上周約萬三點水平計,60萬張合約值78億美元,約600億港元,當然這個期指不會跌到零,但以近日波動之大,沽空者能賺到一千五百點計,60萬張的利潤,就是9億美元,約70億港元。這個合約的下次結算日為730日,怎去憑此境外A50期指合約去惡意沽空淘利?

 

參考例子,不是1998年索羅斯等大鱷衝擊港股、滙市,而是1989年日本本土股市受跨境的新加坡的日經期指衝擊事件。這一衝擊,使日本本土的日經指數由32000高位,下挫至8000點始回穩,雖然這個大跌幅受很多因素促成,但推動這堆骨牌倒下的,是這個跨境的惡意沽空。

 

惡意沽空不是即興的,而是有精心部署的掠水行動,先於本土股市唱好、做多、買上,做到高位,帶動不少散戶入市後,便在海外市場沽空相關期指,由於是在海外部署,便不易為本土買上的股民察覺,亦容易逃過本土市場監管機構的法眼,新加坡市場有其主權,外國政府股市、監管機構是不易察覺以致去查簿,於是跨境沽空者,一如跨境犯罪,不易被查到。

 

查跨境沽空 只能靠公安出馬

 

惡意沽空者在累積到足夠的空單量後,就會在本土市場急賣現貨和借現貨來賣,加速推低指數,境外的期指亦自然下跌,到結算時便可大賺,等指數跌到一定程度後,再回頭到本土市場買回現貨還券,行動便完畢。

 

60萬張未平倉合約是場內可見到的,場外期權或期貨合約還未計,如以常規的:場內一張合約,場外有6張合約計,60萬張場內合約,可以變出360萬張場內外合約,如能成功惡意沽空,利潤之大,可以將索羅斯1992年沽英鎊一役戰績也比下去。

 

以上是跨境的部分,跨期是今年的6月和7月境內、外期指,為求最大利潤,這些惡意沽空者是會連做兩個月的合約。由於這是跨境沽空,所以本土的證監等機構,是無能為力,只有由公安出馬,可作跨境調查。

 

今次負責調查惡意沽空的不是一般的公安,是公安部副部長孟慶豐,他是「獵狐行動2014」的副組長,和「獵狐行動2015」的組長,「獵狐行動」是中國追緝逃亡海外貪官的行動。孟慶豐跨境獵狐的行動網絡關係,在今時可派上用場。

 

查找出惡意沽空者,今是公安部責任,但怎樣使市場不被惡意沽空者頑抗搞局仍是中證監的工作。

 

另一殺着 說服星洲按金加倍

 

凡沽空,都要兩融(融資和融券),要借資金去買上股票和做作空期指的保證金,在套利時要借券賣空,以圖最大的賣空力道,因此中證監要求上市公司「五選一」:1)大股東增持、2)回購股票、3)董事和高層增持、4)股權激勵、及5)員工持股計劃,亦查處大股東及高管違規減持,目的是阻止惡意沽空者可以借到貨來沽。另外亦嚴查非法場外融資,以截止惡意沽空者的資金來源,有傳今時場外融資息已升至60厘。

 

不過,另一個殺着是能夠說服新加坡的期貨監管機構,將有關期指的按金加倍,強迫惡意沽空者自己平倉,以及交出在新加坡市場做沽空富時A50者名單。

 

79日,公安入駐,10日已發布有十多家企業和個人列入調查雷達,今周應有進一步發展,如果市況仍未能被穩定下來,則中國只有停市一招,而停市是要將上證綜合指數谷上4500點水平始停市,那時新加坡的富時A50期貨指數亦不能不停市,一直到730日結算,估計如這個7月合約是在4500點水平被迫結算的話,惡意沽空者應被重創,A股才可望甩脫今次精心部署的惡意沽空之難。

 

A50期指730日結算 須緊盯

 

橫撇一筆,惡意放空者在放空股票時,也會不會沽空港期指?不一定是在香港做,可以在新加坡以至盧森堡市場做,港證監、港交所、商業罪案調查科又會否做做事?若不,則各位投資者宜執生自保,尤其是在新加坡富時A507月期指結算日:730日!

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