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  • 2021/9/15

全球鋼廠獲利暴增 鋼鐵人續集即將上演?~大昌證券新竹黃靖貽24小時線上開戶證券、期貨選擇權、股票期貨、海外期貨、複委託手續費優惠價~

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鐵礦砂跌價將擴大鋼廠利差。(本報系資料庫)

 

鋼鐵股是2021年上半年最紅的原物料股之一,暴衝的獲利讓股價在農曆年後如鋼鐵人般一飛沖天,鋼鐵指數從農曆年後低點到年中最高點,累積漲幅高達106%,相對於台股大盤全年最高漲幅22.4%,十分驚人,若有參與到,今年的投資報酬率已打下很好的基礎。龍頭股中鋼及鋼構廠東鋼及豐興股價在4月份見高點,其他中下游鋼廠則在7月初見到高點,這是鋼鐵人第一集,如果你錯過了,未來半年還有鋼鐵人續集,千萬別再錯過。你或許會問,都已經漲一倍了,還會有續集嗎?

 

船長認為有幾個理由,很有機會讓續集上映,我們來看有什麼理由:

1.碳中和趨勢讓中國鋼鐵產業結構性的變化

中國粗鋼年產量10億噸,佔全球產能的57%,全球共同推動的碳中和政策,成為中國由開發中國家邁向已開發國家必須要走的路,限制及縮減高耗能、高污染產業,不再犠牲環保與人民健康來換取經濟成長,這是結構性的長期改變,未來鋼鐵供給面的增加速度將明顯放緩,有利產業結構。在逐漸限縮鋼廠產能後,近月中國粗鋼產量開始轉為負成長,前一次2015~2016年也曾出現負成長,當時主要是宏觀調控下的經濟降溫,鋼鐵供需同減,鋼價大幅下跌;這次的負成長大不相同,來自政策主動的降低供給面產能,因此鋼鐵價格反而可以創新高。

 

資料來源:財經M平方
資料來源:財經M平方
 

 

 

資料來源:財經M平方
資料來源:財經M平方
 

 

2.明年2月北京冬奧將進一步減少鋼鐵產能

冬天是北京空污的旺季,但天空的「奧運藍」明年初將會重現,身為鋼鐵生產重地的河北,停產配合是必須做的事,歷時數月的停產除了對奧運藍有效果,也會對進入旺季需求的鋼價有利。

3.美國1兆美元基建計劃9月底若通過,新一波的鋼鐵需求才剛要出現

美國因應疫情的失業補充計劃,即針對失業者每週300美元的補貼,已經在9月初正式結束,美國的經濟成長如何繼續拉動?政府1兆美元的基建計劃勢必是下一棒的要角,對於鋼鐵等基本金屬,將有新一波的大量需求出現。

4.美國及台灣原本的鋼鐵需求就已經不錯,汽車業復甦將增加鋼鐵需求

鋼鐵的主要用途是營建、汽車及機械等,美國的營建許可及台灣的核發建照面積,均位於過去的十年的相對高檔區,意味未來一年的基本盤沒有問題;汽車業銷售2020年因疫情衝擊而大幅衰退,2021年原本復甦的力道卻因為半導體缺貨而不如預期,各大車廠在Q3仍有減產數週到數月的影響,但在台積電及IDM廠全力增產下,2021年Q4將可望開始看到逐漸恢復,汽車業對鋼鐵的需求也將看到回升。

 

註:將過去10年資料轉換為0~100%之區間,以方便閱讀資料來源:Stock...
註:將過去10年資料轉換為0~100%之區間,以方便閱讀資料來源:Stock ai
 

 

5.鐵礦砂跌價,將擴大鋼廠利差

材料成本佔鋼鐵業總成本約65%,材料成本中約45~50%為鐵礦砂,30-35%為煤炭,今年出現一個有趣的經濟學供需現象:最大鋼鐵生產地的中國因為減產,對鐵礦砂的需求減少,造成鐵礦砂從今年高點大幅滑落46%,使今年漲幅只剩下13%,但鋼鐵的剛性需求沒有減少,熱軋鋼價自今年高點雖然下滑12%,但今年以來漲幅仍有30%,這意味鋼鐵廠的利差擴大,而且外溢到其他國家,大家都享受成本下滑但售價穩定的好處。

其他金屬如鎳及鋁等價格仍強勢創新高,使相關合成金屬如鋁材及不鏽鋼等反而能趁機漲價。

今年上半年全球鋼廠獲利都跳躍式暴增,成長率從2倍到18倍都有,也無怪乎股價出現大漲,若上面所述的供需狀況成真,鋼鐵廠的獲利將有長期的榮景可期,並在未來半年內就會出現明顯的新一波動能。

 

 

 

6.領漲股寶鋼已率先創新高,台廠有機會在未來跟上

中國最大鋼鐵廠寶鋼,最大不鏽鋼廠太鋼不鏽,美國最大鋁廠美國鋁業股價皆已創下新高,似乎已在為接下來的鋼鐵行情暖身。

若我們把寶鋼及中鋼(2002)的股價做比較,會發現寶鋼的股價具有領先性,去年10月底就展開第一波上漲,中鋼則是11月中才開始起漲;第二波寶鋼在2月就開始大漲,中鋼在4月才爆發性的大漲;寶鋼8月開始進行第三波的大漲,並創下新高,中鋼未來跟進上漲的機會很大。

以中鋼的關鍵價結構來看,4月漲一個月後,5月開始進入長達五個月的中期整理,量逐漸萎縮,而價格始終在線1~2之間整理,大戶的減碼動作也告段落,近期三大法人重新出現連續性的布局,未來若是近N點或出現B點,可能都會吸引買盤的介入,值得留意後巿發展。

鋼鐵人續集的劇情與卡司,不知您想不想買票進場一看?

 

資料來源:Yahoo財經
資料來源:Yahoo財經
 

 

 

資料來源:籌碼K線
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(本文僅為心得分享,非任何投資建議,讀者請獨立思考,審慎評估風險)

 

 

 

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