• 2014/10/15

20141014美股跌了,投資人應該注意什麼

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最近美股進入較為劇烈的跌勢,許多投資人開始恐慌了,但我相信在我這裡的讀者,心裡早已有預期,對美股隨時可能出現修正不會感到太意外,而空頭出現時,我們應該注意什麼

沒錯,市場恐慌時,我們應該貪婪,但我不是叫投資人立刻進場,而是趁這波修正的過程中,去尋找自己想要的操作目標

以下是美股三大指數和個別ETF,Dow JonesNASDAQS&P500,大約在9月的時候過了今年高點,然後陸續出現修正行情

  Dow Jones NASDAQ S&P500
最近半年內最高價格 17350.64 4610.57 2019.26
近期過高點後的最低價格 16464.53 4220.23 1891.21
近期修正幅度 5.1% 8.5% 6.3%
       
  DIA QQQ SPY
最近半年內最高價格 173.32 100.56 201.09
近期過高點後的最低價格 162.93 92.96 187.41
近期修正幅度 6.0% 7.6% 6.8%

NASDAQ是三大指數中修正幅度最大的指數,不過三大指數修正幅度都在10%以內,而各自的ETF修正值仍然接近大盤最深跌幅,顯示透過ETF投資美股大盤仍然是理想選擇,目前美股還不到15%以上的跌勢,所以周線圖上的修正規模還沒修正,現階段只能算是日線圖規模的漲多修正,更大的空頭還未出現

以下是Russell 1000Russell 2000Russell 3000

  Russell 1000 Russell 2000 Russell 3000
最近半年內最高價格 1124.75 1213.55 1201.41
近期過高點後的最低價格 1039.03 1046.14 1107.9
近期修正幅度 7.6% 13.8% 7.8%
       
  IWB IWM IWV
最近半年內最高價格 113.2 120.97 120.54
近期過高點後的最低價格 104.19 103.865 110.82
近期修正幅度 8.0% 14.1% 8.1%

Russell方面跌勢比較凶猛,而且各自的ETF跌幅稍微比大盤來的多,隨著美元升息壓力逐漸逼近,Russell的修正會更劇烈,多頭時,爆發力強,空頭時,向下的爆發力也很驚人

產業ETF方面,投資人可以更加注意,這也是我關注的重點,我列出了比較常觀察的10個ETF,用來判斷美股修正的進度,當然還有很多值得觀察的ETF,但我沒有全列出來,項目太多了,但我建議觀察較熱門的ETF,效益上會更穩健

  VNQ XLV XLE XLF XLI
最近半年內最高價格 78.08 65.31 101.52 23.88 55.82
近期過高點後的最低價格 71.09 61.47 80.97 22.38 49.54
近期修正幅度 9.0% 5.9% 20.2% 6.3% 11.3%
           
  XLU IBB XLY XLK XLB
最近半年內最高價格 44.36 280.07 69.33 40.62 50.86
近期過高點後的最低價格 40.07 255.48 63.24 37.63 45.11
近期修正幅度 9.7% 8.8% 8.8% 7.4% 11.3%

空頭修正並不可怕,那是讓你有機會以低於市場預期價格,來買進優質股票的時候,美國景氣長線依然看好,雖然未來半年的修正壓力較大,但局勢的好轉只是時間問題,所以趁物色的目標修正時,每波下跌慢慢撿一些,並不會有太高的風險,最大的風險來自於投資人自己的籌碼控管

Dow Jones下跌2600點,S&P500下跌300點,NASDAQ下跌690點,帳面數據看起來很嚇人,事實上,那不過是約15%的修正,如果投資人投資60%資產在大盤上,那麼即使吞下15%的大盤跌幅,投資人總資產不過虧損9%,心理壓力依然是處於可承受的範圍,會壓垮投資人信心的往往是投資槓桿太高,或者投資太過集中在某些個股或重創的產業,雞蛋沒有分散放在較優質的籃子,只要做好籌碼控管,大多的投資虧損情況都能挽救

我看空美元升息前的行情,但看多升息後的美股行情,未來半年內會是尋找好標的,和用較低價買進標的的好機會,投資人可以好好把握

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