• 2021/10/18

週五台積電帶動股市上漲!回檔結束了??|群益期貨建嘉

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期貨盤前多空,提供市場台股、美股、農產品、匯率重點資訊整理。


台股:

10/14台積電的法說扭轉了台股線型的劣勢,

台積電的法說內容符合預期產能滿載至少到2022年底,其實2023上半年之前都沒什麼問題,

雖然市場抽單砍單之聲不絕於耳但高速傳輸、車用晶片補上使得台灣的晶圓代工產業依然能見度至少到2022年底,

這是產業界都知道的狀況只是股市投資人不相信罷了!

這波台灣科技股包括台積電、聯電的回檔是跟著美國科技股起回檔,

真要說是抽單砍單造成這波股價下跌還不如說是跟著美國科技股跌,

台積電的法說內容沒有釐清什麼因為這都是產業界、股市中消息靈通人市、主力大戶都知道的狀況,

不過台灣科技股也真的只剩下晶圓代工產業能見度最佳,

這是但也因為目前台股本益比很低只有13倍,很多科技股本益比跌到5-10倍,

台積電扭轉線型劣勢之後目前台股就是以時間換取空間!


美股:

美國銀行、花旗銀行等財報優於市場預期帶動美股10/14大漲之後10/15高盛財報再接再勵帶動DJ連2天大漲,

10/14-10/15帶領美股上漲的都是金融股的財報,

另外10/15公布的9月零售銷售數據成長0.7%遠優於市場預期的-0.2%,

而且這還是9月失業補貼到期一般被認為會衰退的時點,

但最終結果卻較8月成長,其中成長幅度最大的是運動類商品,

這代表的是美國從Delta的疫情中恢復正常的活動,

但美股9月還是跌,亦即9月的下跌是來自通膨壓力,

而零售銷售數據受惠疫情趨緩的正面幫助卻一直到10月中公布數據才呈現這樣的結果,

其實同一天公布的密西根大學消費者信心指數反應的仍是通膨的擔憂影響未來的消費預期,

通膨仍是美國民眾擔心最重要的變數,只是短期而言金融股的財報讓美股暫時脫離了9月的回檔修正。


匯率:

美國10年公債殖利率自10/12起連跌3天,不過殖利率10/15反彈美元仍然彈不動,

這幾天英鎊、澳幣、紐幣、加幣都升值,原因是英國央行強化了11月的升息預期以及原物料價格持續大漲原物料相關的貨幣升值,

其實在這樣的環境下美元只有10/13大跌之後連2天狹幅震盪守住20MA及頸線已經很不錯了,

不過這也是1/5美元見低點後升值以來常碰到的問題,因為今年全球原物料上漲推升原物料貨幣走強,

使得美元升值路頗為顛頗,但在6月FOMC點陣圖指2023會升息2次之後美元更加確立升值之路,

雖然主要已開發國家陸續緊縮貨幣政策,不過美元是全球儲備貨幣,

一旦未來升息路徑確定自然會是美元會成為升值的主軸,不過今年的金融環境變化多端,

上述的現象就造成美元漲漲跌跌的走勢,如果本週原物料走勢續強的話美元可能會跌破頸線及20MA,

這是匯率操作者需留意的變數,但中期而言美元還是升值走勢!


陸股A50:

10/15凌晨美股收盤的大漲沒有帶動A股跟進,港股有跟,似乎短線上港股比較活絡,

不過我們認為的中國官方監管政策是港股A股最大的變數而保守這個看法在上週五港股收盤後又再次證實了!

中國國家主席習近平在求是網發表共同富裕文章,指出要扎實推動共同富裕,

加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理, 整頓收入分配秩序,要規範資本性所得管理,

中國媒體是沒對這件事著墨太多。

這中國官方現在是中國港股、A股最大的變數;

恆大出售香港總部一事暫告失敗越秀地產在最後一刻縮手,

我們仍然維持港股、A股保守的看法,真要做多就是當沖短線trade!


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