• 2019/1/7

週五大漲逾100點,陸股台股相互激勵!!|群益期貨建嘉

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台股:

1/4若沒有A股先漲反應全面降準的話台股的跌幅恐怕不小,

港股A股的上漲讓政府基金拉的動加權指數沒有跌得太難看,

還好上週五晚間FED基調轉成鴿派帶動美股大漲今天的台股才能拉出反彈,

但本週是上市櫃公司密集公布12月營收的時點,

已經公布營收的大立光嚴重衰退雖然上週五股價已經先跌而且美股大漲,

不過投資人都知道今年營收獲利都不理想的情況下也不太願意逢低買進大立光,

其他APPLE供應鏈也會面臨同樣的問題,

過去台積電憑著獨家供應IPHONE的AP吸引外資逢狂買超,

現在APPLE走下神壇市場已經普遍預估IPHONE2019整體銷售量會下滑10-15%,

全球只有加權指數是單一產業佔市值比重超過50%單一客戶佔指數市值接近30%。

 

美股:

中國全面降準A股反彈帶動歐股上漲美股期貨也跟進上漲,

非農業人口數據優於預期但平均時薪大幅優於市場預期讓盤前期貨漲幅稍微縮小,

10月以來的下跌有幾個原因1.Powell堅持鷹派升息2.貿易戰開始衝擊美國企業獲利3.減稅效應遞減後2019美國景氣下滑,

12月ISM大幅下滑衝擊美股原因是ISM是領先指標美國製造業已經受到美中貿易戰的影響,

1/3之前FED卻還堅持鷹派升息,這是美股疲弱的原因之一,

就業數據是落後指標FED是看著後照鏡做決策,

1/4晚間非農數據大幅優於市場預期,

Powell卻說會關注ISM大幅下滑的問題Powell轉成鴿派這是同時發生的兩個利多,

未來雖然不見得FED會馬上停止升息但股市就有了喘息的空間。

本週美中談判進行上週RL已經放話要阻止川普達成協定要對中國課徵關稅,

接下來市場焦點都在貿易談判,而FED鷹派或鴿派的態度對美國景氣下滑只是加速或是減緩的差別而已。

 

匯率:

1/4的平均時薪3.2%超越市場預期的3.0%帶動美元從盤下急漲,

AMAZON11月起調高最低時薪到15美元引發一堆企業跟進調高時薪終於反應在12月的數據上,

1月起很多州也調高最低時薪2019工資上漲帶來的通膨預期是越來越接近會發生的事實,

不過1/4 FED主席Powell轉成鴿派跟12/20升息時完全不同的基調大出市場意外美元也瞬間跌到盤下,

雖然只有一天還無法暫時下定論,但我們還是要說這樣的情況下美元指數只小跌0.11%走勢頗強。

匯率的走勢對重大利空、利多不會一天反應完,

如果本週美元還是持續震盪整理沒跌破11/7的低點那就真的夠強。

 

陸股:

2018中國官方推出了4次定向降準每次都跟打水漂一樣無法支撐股市A股一路破底,

上週五A股漲是聽到消息的人先卡位,等到中國人行1/4傍晚正式宣佈還會有落後買盤本週進場,

加上上週五FED轉成鴿派美股上漲幅度夠大對A50有激勵作用也會對激勵A股。

2018降準沒用為何這次我們認為會有短期正面幫助?

是財新PMI跌破50之後官方為了挽救民眾對中國調控景氣的信心大手筆的降準力道之大是2018以來首見是主因,

不過這只有短期效果,中國景氣的下滑美元升值循環以及美中貿易戰的衝擊。

*警語此分享訊息僅供參考,非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定,並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ,概與此發訊及作者無關。

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