• 2018/4/20

台指下半年?IPHONE銷售不好?

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早安!

 

美股:

美股各指數雖下跌除了SOX暴跌4.31%之外跌幅有限,

台積電法說結果戳破了多年來投資人對IPHONE銷售不敗的神話期待,

SOX成分股中IPHONE供應鏈跌最重,

APPLE跌2.8%所以各指數跌幅NASDAQ>SP500>DJ,

10年公債殖利率來到2.90%,

中國要求Qualcomm就收購NXP增加救濟措施,

應驗了市場推測中國回應中興通訊被打壓的中國反擊預期,

貿易戰不會這麼快結束。

 

匯率:

美元上漲市場解讀是10年債殖利率上漲,

匯率市場消息面清淡10年債殖利率就被放大解讀,

美國銀行股終於漲了也是反應這個題材代表市場仍高度關注10年債殖利率走勢,

過去一年美元在10年債殖利率走高的過程中一路下跌現在卻變成支撐上漲的理由,

2%以下跟3%對市場當然是不一樣的影響力。

 

台指期&加權指數:

台積電下修2018營收成長率到10%,

代表大部分科技公司2018的營收獲利也要跟著下修,

雖然很多公司股價都已經跌了,

但台積電股價還沒真正下跌仍撐在高檔,

我們常常說現在的台股是政府基金、壽險等跟基本面的對抗,

2018的企業獲利成長會低於市場預期,

但加權指數是政府政績內資要拼命護盤,

其實到了下半年營收、獲利還還會繼續下修,

但可以預見強力護盤的情況下今年一整年恐怕都是中小型股的天下,

外資會看基本面數字調整持股,未來的台股是內資資金

籌碼跟基本面的對抗,今年的加權指數恐怕沒戲唱。

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