• 2019/2/12

台指萬點攻防戰!?陸股美元超有行情!?|群益期貨建嘉

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台股:

正如2/11盤前所說台股的結構問題讓加權指數在區域市場中反彈最弱勢,

2/11外資買超130億盤中指數最多漲133點但收盤只漲71.9點漲幅0.72%,

更何況外資買超張數前5名竟然有3檔是A股ETF,

自2019以來到2/8 SOX漲幅12.75%、1月漲幅10.13%,加權指數1月漲幅2.1%,

大部分台股參與者的認知都是台股會跟SOX走結果兩者1月漲幅差了5倍,

即使過年期間SOX漲幅5.4%、台積電ADR漲幅4%週一加權指數就只能漲這麼多,

台塑四寶及1/31-2/1辦法說的權值股友達等重挫拖累加權指數,還是基本面的老問題。

中小型股股本小在財報空窗期前比大型股好拉抬OTC就會比加權指數強,這就是台股的結構問題。

 

美股:

本週美中繼續進行貿易談判市場會觀望等待但基本的態度是偏樂觀,

2/11亞洲時段美國媒體Axios傳出川普政府的顧問正在討論3月中在海湖莊園舉行川習會讓市場對3/1的deadline延期有了更多的期待也支撐今天的美股。

2/14-2/15美中高層級談判沒有結論是可預期的結果,因為美國最後要的是什麼是由川普決定不是RL也不是SM。

美股自12/26以來的反彈是預期美中貿易戰會有正面樂觀的結果,

今年以來美股的強勁反彈反而讓川普現在騎虎難下,

所以如果川普還是正常人的話那麼美中貿易戰最終是會朝正面發展,在此前提之下美股會震盪趨堅。

 

匯率:

如同我們一直強調的重點「經濟成長」現在是主導匯率的主旋律,

美元在FED對升息、縮表都轉趨鴿派還有貿易戰不悲觀的情況下不跌反漲,

2月以來公布的G10國家經濟數據慘不忍睹是最重要的因素,

2/11下午5:30英國一連串經濟數據公布都低於市場預期引發硬脫歐對英國經濟的衝擊擔憂造成英鎊大跌,

也拖累歐元及其他G10貨幣,英國硬脫歐會造成歐盟財政預算短缺,

歐洲經濟也會受到衝擊,我們每週的總經週報會回顧上週重要的全球經濟數據,

1月以來到現在各主要國家的經濟數據除了美國之外只有往下沒有往上,

美元成了最安全的避險工具、成為G10貨幣作多的唯一選擇。

 

陸股A50:
3/1之前沒有川習會造成2/7-2/8美股下跌,

2/11 A股主要指數如上證指數、滬深300、A50反應這利空開盤都下跌,

卻在深證指數及創業板開小高之後一路大漲帶動主要指數跟進上漲,

新證監會老大易會滿的首要任務是推動科創板帶動內資週一狂搶中小型股及創業板成分股,

週一剛開盤之後滬深股通流入金額也不大,但看到深圳交易所的指數大漲後外資買盤積極搶進大型股帶動A50大漲1.25%。

2月交易日雖少但2個交易日外資已經買超101.14億人民幣,不要輕忽MSCI的效應,

A50是最直接受惠的指數,今年在全球股市中只有A股有龐大的外資新資金潮效應。

*警語此分享訊息僅供參考,非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定,並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ,概與此發訊及作者無關。

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