• 2019/2/11

新春第一天開工,台股開紅盤??|群益期貨建嘉

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台股:

加權指數1月只漲2.1%,不管是距離250MA或是200MA都還有一段距離,

1月外資雖然買超加權指數369.49億,但跟外資在A股及韓股的買超比起來實在是天壤之別,

雖然外資1月買超OTC190.55億OTC指數1月漲5%,但OTC並非台股指標,

這個現象只說明外資知道OTC才有搞頭加權指數沒有吸引力。

加權指數是全球唯一單一產業佔指數權重超過50%、APPLE單一公司影響指數市值25-30%的主要國家指數,

最大權重股台積電營收60%受到手機單一產業的影響,這已經注定2019加權指數表現會比區域市場差。

兩大壽險金控有全世界最高的海外投資部位不管匯率升貶都會虧損,

塑膠股在原油長期供過於求及美國頁岩油帶來的乙烷成本優勢下亞洲石化業面臨長期壓力。

加權指數的前10大權重股基本面都有問題,2019還有A股權重被調高帶來的資金排擠壓力。

 

美股:

川普說3月之前不會跟習近平見面造成2/7美股大跌,

不過市場的解讀3/1的最後期限可能會延後讓2/8開盤繼續大跌的美股尾盤跌幅縮小。

美中高層級談判2/14-/15舉行,其實也不會有明確的結果,RL已經說此行並沒有一定要帶回結果的任務。

美股指數已經收復了去年10/3-12/26跌幅的72%,這是提前預期美中貿易談判會有樂觀的結果,

目前為止並沒有看到3/1 hard deadline有任何的改變,如果3/1之前川習不見面美中談判是不會有結果的,

以現狀評估美中貿易談判不是3/1延期就是2000億美元商品課徵25%的關稅,

目前為止我們仍然認為川普的腦袋是可以被預測的,也就是說2020連任成功才是川普最大的核心利益,

本週市場焦點都在2/14-2/15的美中高層級談判。

 

匯率:

1/31 FOMC記者會Powell說對未來升息有「耐心」,意外的是縮表政策「靈活」,

這已經是鴿上加鴿造成當日美元大跌0.5%,不過2/1非農業就業人口超越市場預期,

2月之後歐元區一連串經濟數據支撐美元繼續上漲,2/1德國1月PMI終值49.7比初值49.9持續下修,

2/6德國工廠訂單、 2/7工業生產等數據低於市場預期或持續衰退創下2009以來最大跌幅,

2/7歐盟委員會調降2019歐元區GDP從1.9%降到1.3%(ECB還沒調整還是預估1.7%),

德國2019 GDP從1.8%降到1.1%,義大利2019 GDP從1.2%至0.2%。

英國無協議脫歐機率上升導致英鎊大跌拖累歐元。

春節長假前我們一直強調雖然FED轉成鴿派以及貿易戰看似往樂觀的方向發展,

但歐元區的經濟疲弱是匯率投資首要考慮的最根本因素。

 

陸股A50:

外資1月透過滬深股通買超A股607億人民幣約90億美元,金額居亞洲股市及新興市場之冠,

A50 1月上漲10.1%,相較MSCI亞太指數上漲6.7%、MSCI新興市場指數上漲8.75、韓股8%、恆生指數8.1%、H股指數9.0%、上證指數3.6%、台灣加權指數2.1%,A50走勢最強。

1月初財新製造業PMI 2016以來首次跌破50引發A股大跌官方推出一連串利多政策支撐中國經濟,

雖然不斷的強調不搞大水漫灌的刺激政策,但實際上1月官方對市場注入超過2.5兆人民幣的資金僅次於2018春節之前,

不過若不是川普一直喊話美中貿易戰會有樂觀結果外資恐怕也不會對官方的政策利多買帳單,

外資1月買超金額創歷史新高,

這是因為2月底之前MSCI要宣佈調高A股在新興市場的權重到2.81%外資提前卡位,

調高權重會在今年5、8月分2次生效,800億美元若要佈局A股時間太短,

所以1月就看到外資新增90億美元買超,

如果以簡單的算數來看到8月結束之前可能接下來每個月都有跟1月差不多的外資買超,

但前提是美國不會對2000億美元進口商品調高關稅到25%。

*警語此分享訊息僅供參考,非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定,並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ,概與此發訊及作者無關。

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