• 2009/8/8

期貨未平倉量分析概述---想了解市場買、賣力道者必讀

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而研究期貨未平倉量的最大目的,就是透過了解期貨未平倉量數據變化,分析可能的新單進場數量、抑或平倉單的數量、獲利單、最重要的是斷頭單出場的數量,並由此判別出行情延續的動力,或可能反轉的跡象。

一、定義:何謂未平倉量(Open Interest, OI)
    未平倉量是指在交易收盤後,期貨結算機構統計市場上今天所有尚未結清的買進部位或賣出部位的總和。 因此:多頭未平倉量=空頭未平倉量=總未平倉量,所以多單的未平倉量在同一時間不可能大於空單。

二、期貨交易為什麼要研究未平倉量

   行情在上漲的時候,會有兩種買單在貢獻力量,其中有1.新買單、2.平倉買單。
而通常新買單進場比較容易採限價買進的方法,平倉買單就可能有兩種心態,其一是獲利出場,也就是行情下跌一波後,在相對低點的買進回補先前的空單;另一種是比較容易採市價買進的做法,特別是在相對高點,這是什麼原因呢?那是因為空單被軋很久,又看到行情上攻,受不了市價買進的平倉停損單。
這是一般投資人的想法,但希望不是你的想法。

    同樣的、在行情下跌的時候,也會有兩種賣單:1.新賣單、2.平倉賣單,而解讀模式亦同上述,而行情下跌時又會特別明顯,為什麼呢?因為大多數的人在漲的時候,會比較喜歡參與其中,而在跌的時候,通常較容易出場觀望;而若是空單套牢,由於可能有大部份是來自於法人的避險單,或某些特定大戶的空單,其受追繳或斷頭的壓力較小,所以不太會因行情上攻而停損,可是若是多單套牢,由於大部份散戶皆喜歡做多,因此一旦行情向下,這種多單通常會非常害怕,所以賣單出來的也會比較猛,也就是斷頭單的威力,君不見:下跌時的最後一根容易是大長黑,因為~ 反轉總在斷頭後。
 
再說一次,我真的希望這只是市場想法,而不是你今天早上的心情。
 
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