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  • 2015/8/26

美股閃崩之謎--自動沽盤 「熔斷機制」暫停交易1289次破紀錄~大昌證券樹林胡雅惠

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道指前日開市不久即閃電跌逾千點,交易員無不「O嘴」。  圖片來源:香港文匯報

環球股市前日經歷「黑色星期一」,其中美國道瓊斯工業平均指數開市數分鐘內曾急挫逾千點,雖然其後跌幅大為收窄,但市場仍一片風聲鶴唳,令人聯想起2010年的「閃電崩盤」。由於當前美國經濟基礎相對穩健,不少專家對美股為何遭恐慌拋售都感到不解,有消息指拋售潮最初是散戶一連串自動沽盤引致,加上部分大型投資者透過沽空美股對沖,為外圍股市投資止蝕,使美股不幸遭殃。有報導指,前日「熔斷機制」足足啟動了破紀錄的1289次。Bright Trading市場顧問迪克指,若沒有「熔斷機制」,前日美股跌勢可能更慘烈。

香港《文匯報》綜合外電消息,美股前日閃電跌市令很多市場人士疑惑,因為美國經濟並沒出現過去市場大幅回調之前的跡象,美企利潤維持相對高位、利率處於歷史低位及信貸依然普遍寬鬆,因此中國經濟放緩的憂慮雖會造成一定影響,但也不至於如此狼狽。有分析師認為,近來金融市場已變成由市場情緒推動,多於實際經濟基礎,又警告若市場繼續動盪,實體經濟亦可能難免被外溢效應波及。

有交易員透露,最初拋售潮部分源自散戶的自動沽盤,股價下挫觸發自動止蝕(停損)指令,結果形成雪球效應。另有交易員稱,美股流動性相較其他股市高,故執行交易難度較低,因此部分大型投資者選擇沽空美股,以對沖在其他國家蒙受的損失,並不代表投資者看淡美股前景。

《華爾街日報》指,當前困境源於美國聯儲局(Fed)及其他國家央行推行寬鬆貨幣政策,推動股市及債市上漲,但卻未能刺激環球經濟強勁增長,這使得投資者不安,擔心在當前狀態若再出現新一輪威脅,環球經濟將無力應對。駿利資產管理集團首席策略師阿蘭卡爾稱:「現在市場正孤軍作戰,央行唯一能做的只是維持流動性。」

2010年5月,電腦交易程式引致美股「閃電崩盤」,事後當局為防事件重演,實施「熔斷機制」,當股價在短時間內急劇上漲或下挫,便會像「保險掣」般暫停交易,給予市場冷靜機會。報導指,「熔斷機制」平常每日只會啟動10次左右,但前日卻足足啟動了破紀錄的1289次。Bright Trading市場顧問迪克指,若沒有「熔斷機制」,前日美股跌勢可能更慘烈。

分析師又發現,當中逾600次觸動「熔斷機制」的是交易所買賣基金(ETF),這些指數基金綜合了一籃子股票以分散風險,故走勢普遍較穩定,但部分ETF前日跌幅卻高達35%,引起關注。有專家認為問題可能出在ETF定價模型上,又稱現存ETF資產超過3兆美元(約23兆港元),一旦出現信心問題觸發撤資潮,後果恐不堪設想。

美股前日開市後急跌逾千點,但隨後跌幅迅速收窄,中段一度收復失地至僅跌165點。報導指美股能夠迅速站穩陣腳,全賴美國「救市小組」(Plunge Protection Team,PPT)發功。

1987年「黑色星期一」環球股災後,時任總統里根簽署行政命令成立PPT,成員包括美國財長、聯儲局主席、證券交易委員會(SEC)主席及商品期貨交易委員會(CFTC)主席,主要作用是在經濟動盪時給予財政和經濟建議,穩定大局,但亦有傳PPT獲授權在必要時入市干預,甚至操控市場。

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