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群益期貨志偉
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《MORE》

偉哥執手

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  • 2019/12/3

全球市場情勢20191203

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自稱關稅人美國總統川普

又再度啟動加關稅政策

今天指數看能不能持續拉回

這個月預測波動會開始增加

可開始密切注意川普推特

川普投顧又開始營運囉

 

 

12/2外資的動態比我們預期的好一些

沒賣超小幅買超34.58億

加權指數盤中一度下跌收小漲13.26點

但下跌家數是上漲家數的1倍

顯然上週五的大跌讓內資心有餘悸

趁盤中一度反彈趕著退場

OTC指數也差不多

但在特定人的護盤下台股不至於太難看。

週一的台股走勢大致上跟我們

盤前預期的差不多距離選舉前還有一個月

國家隊勢必會使出吃奶的力氣護盤

不過影響全球股市走勢的關鍵

還是美中貿易談判,川普12/2晚間

對巴西及阿根廷恢復進口鋼鋁關稅

又可能對歐盟課徵更多關稅

12/15也可能對中國課徵關稅

台股線型被破壞後回到20MA之上

是多頭當務之急

但以現在的情況來看短線不樂觀。

 

美國市場
WTO最新裁定歐盟尚未消除補貼

Airbus對波音的負面影響

美國USTR說將啟動流程

評估對歐盟商品課徵爭更多關稅

德國Daimler再次傳出

汽車柴油引擎數據造假

被要求召回造成歐洲股市大跌;

美國FAA要求對波音舉行新的聽證會

川普恢復對巴西及阿根廷的進口鋼鋁關稅

美國商務部長WR說

如果美中無法達成貿易協定

將會對中國課徵更多關稅

美國11月ISM製造業指數低於市場預期

跟Markit的數據連續2個月反彈不同調

再次證明美股投資人

比較關注自家的ISM數據

在12月的第一個交易日利空連番襲來

誠如Cowen分析師Chris Krueger所說

「在關稅人面前沒有人是安全的」

昨天我們才說川普應該不會想要

重蹈2018/12美股在耶誕節前崩盤的慘舉

所以12/15關稅可能會延後

雖然這是一廂情願的看法

今天看來還真的是一廂情願勒。

川普12/2晚間宣佈重啟巴西、阿根廷關稅

的同時抨擊FED不降息

川普仍然認為FED降息可以抵銷關稅戰

對美國經濟的衝擊支撐美股上漲。

上週川普簽署香港法案後

我們認為美股會進入震盪整理

坦白說12/2一堆利空美股才跌不到1%算強

這是因為美股投資人對真正的關鍵

美中貿易談判仍有期待

不過不是只有美中貿易戰

美國對歐盟的態度越來越強硬

這項變數美股投資人應該還沒考慮進去

看來12月的美股會進入修正

至於是不是會重蹈2018/12的大崩盤?

就看12/15美國是否會新增對中國的關稅了

美股多方投資人得要綁好安全帶。

 

債市與匯率

川普發文要求FED降息

加上美國11月ISM製造業指數48.1

未如預期的反彈引發美元跌幅擴大

美國自身的因素主導今天美元的跌勢

雖然ECB總裁CL說會強化

推升歐元區的通膨

負擔支撐歐元區經濟的部分責任

不過今天對美國經濟的擔憂

對匯率市場的影響超過疲弱的歐元區經濟。

川普的喊話是暫時的影響

12/12 FED維持利率不變的機率94%

今天的美元大跌是短期因素

不過還是要看接下來的經濟數據及

美國對全球關稅戰的進展

若繼續打關稅戰美元下檔空間有限。 

 

中國大陸市場

12/2的A股的確是如我們預期有限的反彈

美中談判雖然一般市場還是

朝向簽署貿易協定的期待走

但有變數的機率升高自然就影響反彈的空間

即使外資持續買超A股暫時也無濟於事

沒有每天連續50億以上的買超

恐怕是拉不動現在的A股。

現在A股的問題是

內資的賣壓稀釋外資的買盤

2017下半年內資一路笑外資是SB

結果內資變成SB

內資笑外資SB已經2年了

現在外資的確有點像是SB

12/2晚間川普宣佈

恢復對巴西及阿根廷的進口鋼鋁關稅

因為匯率貶值影響到美國農民

看來關稅仍是川普最喜歡的武器

美國可能對歐盟課徵更多關稅

12/15對中國課徵新關稅的可能性升高

除非美中達成貿易協定

不然A50還是震盪偏弱的走勢。

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