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  • 2018/3/11

外資選擇權的四大象限!

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選擇權操作是很複雜的

不過可以大致分成以下四大象限

 

A01  

1。BUY CALL

買進買權,就是賭大漲的操作

要短時間且大漲才會賺錢

勝率很低,但是有倍數利潤

(這是最難獲利的一個象限

因為多頭只有最後才會噴出)

 

2。SELL CALL

賣出買權,就是賭不漲的操作

只要不要是噴出幾乎都會賺錢

和上面相反

是勝率最高的操作

不過利潤是最低的

 

3。BUY PUT

買進賣權,就是賭大跌的操作

要短時間且大跌才會賺錢

勝率也低,但是空頭時期機率就會大增

重點是獲利倍數會是最高的

 

4。SELL PUT

賣出賣權,就是賭不跌的操作

只要不崩盤都會賺錢

但是只要一次崩盤

就會把三到十年的利潤一次吐回去

是最危險的操作方式

 

初階的朋友->只建議在空頭BUY PUT

中階的朋友->可以開始SELL CALL + BUY CALL + BUY PUT

高階的朋友->手中永遠都有一半的閒置資金,那麼才能都做。

 

來看看外資在這四大項線的操作情況

 

A02  

上圖是外資買進買權的操作

可以看到外資很少大買

通常是外資準備在短時間大買台股300-500億的時候

才會進場大買買權來賺錢

 

最近外資部位很少

表示短期不會大買台股

 

A03  

上圖是外資賣出買權的操作

當外資覺得漲不動的時候

(也就是外資買半天都不漲的時候)

就會開始大賣買權

那時候指數修正的機率就會很高

通常是因為內資賣壓太重的關係

 

最近有增加但是數量不多

要觀察是否開始大增

 

A04  

上圖是外資買進賣權的操作

可以看到當外資大買賣權的時候

就表示之後外資的賣壓會大增

後勢下跌的機率就會提高

 

最近的數量很低

表示外資之後並沒有太大的賣壓了

 

A05  

上圖是外資賣出賣權的操作

可以看到一旦外資大量賣出賣權

短期都有一波嘎空走勢

通常是因為外資賣不下去

造成內資強嘎空的結果

 

最近外資SELL PUT的部位創下新高

表示外資大賣了1200億之後

全部被內資接走準備嘎空

因此外資只要大量SELL PUT來操作了。

 

雖然內資強力作多

加上上週五那斯達克是大漲過高

如下圖

A06  

之前就提到

那斯達克既然是弱勢回檔

當然就會領先過高

不過另一個重要的指數卻還沒跟上

A07  

由於道瓊指數之前修正太深

因此目前連前波的高點都還過不去

更不要說是最高的高點了

所以道瓊還要整理一段時間

 

既然美股並不是全面噴出

歐股也才剛剛止穩

亞股也沒有過高的表現

台股要馬上轉強噴出的機率就不會太高

應該還是震盪走高的格局

因此還是不宜追高殺低

逢低承接,選股操作

是比較好的作法。

 

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