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  • 2020/1/15

【期貨小知識】一次看懂海外期貨「第一通知日」「最後交易日」「結算日」

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交易海外期貨時,常會聽到一些專有名詞,像是第一通知日最後交易日等等,大家都瞭解這些是什麼意思嗎?

還不清楚的朋友,我們往下看吧~~~

 

 

海外期貨的交割方式有現金交割、實物交割兩種:

 

◆ 現金交割:指到期未平倉期貨契約進行交割時,用結算價格來計算未平倉契約的盈虧,以現金支付的方式最終了結期貨契約的交割方式

 

◆ 實物交割:指合約到期日,賣方將交割商品繳交至交易所指定倉庫,買方向交易所交付貨款,通過期貨合約標的物之所有權轉移,將到期合約進行實體物品結算的行為。

 

交割方式

商品

現金交割

•指數類(ex:小道瓊、小SP、小那斯達克、A50、恆生、日經…等)

•其他

實物交割

•農產品期貨(ex:米、黃豆、玉米…等)

•金屬期貨(ex:黃金、白銀、銅、鈀金...等)

•能源期貨(ex:輕原油、天然氣…等)

•其他

 


 

交易海外期貨必懂的三個日子:

 

√ 第一通知日(First Notice Day,簡稱FND)

海外期貨的商品裡,除了指數期貨以外,大部份的期貨商品都是實物交割。

在第一通知日時,期貨契約的賣方有權要求買方交割,為了避免實物交割的商品被執行履約,買方需在第一通知日之前平倉出場

 

√ 最後交易日(Last Trading Day,簡稱LTD)

期貨合約交割月份的最後一個交易日,最後交易日後尚未清算的期貨合約,須通過相關現貨商品或現金結算方式平倉,目前大部分期貨商品最後交易日通常就是結算日。

 

√ 網路最後交易日

網路下單的最後一天,隔天之後只能下人工單,有部位的交易人請盡早平倉或轉倉至下個月份。


enlightened小提醒:

  1. 並不是每一個期貨商品都有第一通知日
  2. 期貨商品進入第一通知日後,主要交易月份會一轉到下個月份,即將到期的月份流動性會變差,盡早在第一通知日前轉倉到下個月份
  3. 買方必須在第一通知日前平倉,賣方要在最後交易日前平倉
  4. 如果第一通知日在最後交易日之前,第一通知日前一天會關閉網路交易,如果還有部位在倉,會在第一通知日的凌晨12:00會被平倉
  5. 最後交易日在第一通知日之前或沒有第一通知日,在最後交易日前一天關閉網路交易

 

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