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安納金
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  • 2017/1/11

1/11台股中長期反轉訊號判斷

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以下內容著作權為《ETF煉金術》作者愛瑞克所有,授權好友 安納金(及安納金國際洞察)、商周集團、Smart自學網、葉芳的贏家世界刊載,不可用做其他用途,侵權必究。

 

請詳閱下圖(台股月K線圖)的三個黑框,這三次大空頭平均跌幅超過60%,請試著回答以下問題:

(1) 黑框內大跌之前,有哪些共通點或訊號出現? (不限於此圖內的資訊,你也可以講總體面、或籌碼面,或全球經濟相關的資訊)

 

(2) 黑框內的落底,有哪些共通點或訊號出現? (不限此圖內的資訊)

 

(3) 若台股在未來再次出現大幅回檔修正,您認為前三次黑框(平均跌超過60%)的共通點(或訊號)是否會再度出現? 為什麼?

 

資料來源:XQ全球贏家

 

愛瑞克解答版:

(1) 黑框內大跌之前,有哪些共通點或訊號出現?

在翻空前,短短1至3個月內「急漲」超過2000點,造成與「年線正乖離」超過1000點,與10年線正乖離超過3000點,且爆出「大量」。

 

a.「急漲」,會讓投資人覺得可以現買現賺,晚買少賺、不買是傻蛋,於是急著買進而不太計較是否買貴,也就是失去理性

 

b.「年線正乖離」超過1000點,代表平均而言,最近一年內買進的人普遍都賺超過千點以上,人人都是贏家、每個人都覺得自己很厲害,隨便出手都能夠大賺,於是過度高估自己能力。與10年線正乖離超過3000點,則代表大漲好幾年之後,人人都覺得自己是股神、找到快速致富的捷徑,想要教其他人一起來賺錢。

 

c.「大量」代表參與者很多,比過去都還多,代表原本對股票沒興趣的人也開始參與股票投資,原本不屬於股市的資金,也從別的地方挪過來炒股,甚至融資借錢來買股。

 

你要思考:

 

a. 急著買進不計價位的結果,就會讓有紀律的價值投資者、以及最清楚公司到底值多少錢的大股東或有錢人們,樂於高價把股票賣給你,變現去買房、買地、換名車、投資新的事業,因為他們股票太多了,寧可換成別的。

 

b. 股市當中人人自認是專家、過度高估自己能力的結果,會做出超過自己能力的事情,例如過度投資、金額過大或槓桿過大,而忽視了自己的弱點,短期獲利太大會自我膨脹同時也把貪婪對你的影響放大了好幾倍。

 

c. 原本不屬於股市的人也都跳進來股市、不屬於股市的錢也跑來炒股,該買的人都買了,不該來買的人也都買了,那麼請問後面還能把股票賣給誰呢? 於是後續量只會變小、從最有錢的人(股票最多的人)開始先變現(所以容易見到100張、500張的連續大單敲出)、其次是稍微有錢的人(通常10張、50張)、不算有錢的人、錢是借來的人(斷頭賣壓在這裡出現)。

 

人們的貪婪和恐懼,才是影響股市多空循環的關鍵。金融市場的高手們,可以藉由觀察市場上投資人的貪婪和恐懼,藉以研判目前股市處在甚麼階段。因此,我在《ETF煉金術》書中,對每一項技術分析工具,探討的都是投資人心理層面的意義,因為那才是影響多空的最關鍵。在你尚未建立強大的心智能力,去洞悉市場心理之前,可以靠技術面為參考依據,來揣摩市場可能的心態,以下用技術面來回答(1)

 

a. 高檔帶量長黑 (請參閱《ETF煉金術》p.111)

 

b. 高檔量價背離 (請參閱《ETF煉金術》p.138)

 

c. 指標背離 (請參閱《ETF煉金術》p.151)

 

 

下半段解答:1/12台股中長期反轉訊號判斷(下)

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