- 2016/4/15
機率分佈:如何預測金融市場-16(必讀)
在4/13「評價水準:如何預測金融市場-14(必讀)」
http://blog.cnyes.com/My/L100000000/article2273420
當中提到,一兩年後FED升息到3%以上水準時,債務泡沫破滅,會引發全球經濟衰退。升息循環高點大約在2018年下半年,但股市領先基本面3~6個月,所以股市高點在2018年上半年。上述的推論是一個「最佳解」:同時符合景氣循環(也是利率循環、債務循環)、波浪理論、以及目前金融市場評價水準(Valuation)與樂觀/悲觀盛衰循環的一個可行解!
2. 什麼叫做「可行解」?就像我們在國高中所學過的「多元聯立方程式」,美股和其他股市之間存在一定的相關性、美元和其他非美元貨幣之間存在一定的相關性、商品貨幣和原油原物料價格之間存在一定相關性、利率和債券價格存在一定相關性、利率循環和股市循環之間也存在一定相關性、利率循環和房價循環之間也存在一定相關性… 國際金融市場是環環相扣在一起的。
3. 要同時滿足上述的「解」不會只有一種,舉例來說:全球資產泡沫破滅、美股和全球股市大跌、美元日圓和黃金逆勢上漲,就是一組「可行解」,只是今年內要發生的機率不高,可能僅有10%;反之,全球央行繼續放水、所有風險性資產價格水漲船高,又是另一組可行解,而且發生機率比前者高,可能高達50%;另外,還有全年區間整理,沒大漲大跌,可能40%。
4. 前述的幾組「解」都是可行解,但從目前的個別金融標的走勢路徑,可以觀察出機率最高的一組作為最佳解、機率次高的作為次佳解… 而每一組解會有相對應的最佳交易策略。例如「buy-and-hold」就是全年大漲路徑下的最佳策略,「低買高賣」就是全年區間整理下的最佳策略…
5. 如果想要提高投資的勝率,有兩種作法:(1)在多種分析預測方法下,指引了同一個方向,這時候才採取行動;如果方向分歧,就繼續等待。(2)等待市場一面倒的樂觀(極端貪婪)、或一面倒的悲觀(極端恐懼)時,採取反方向動作,但這種機會不常出現:8/24道瓊工業指數盤中急殺1,000多點時(台股盤中急殺近7%)就是一個機會。
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