• 2017/9/8

德拉吉講話提振歐元美數觸及逾兩年半最低;人民幣升破6.5後繼續擴大戰果!

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今日前瞻:德拉吉講話提振歐元美數觸及逾兩年半最低;人民幣升破6.5後繼續擴大戰果!

摘要:

歐洲央行行長德拉吉有關歐元的口頭乾預只是“溫柔一刀”,除承認關切歐元強勢外,並沒有提及採取任何行動來扭轉局面。歐元繼續走強升穿1.20,美元下挫,美債上揚。

颶風伊瑪進一步向美國佛州行進並引發金融市場擔憂,關注風暴影響。

在岸和離岸人民幣突破6.50元的關鍵心理位後擴大戰果。

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中國周五將公佈8月份貿易數據,預計順差將擴大。另外,一系列歐美經濟數據今日來襲。

匯市概覽:

歐洲央行行長講話提振歐元升穿1.20美元,美元兌日元走軟

歐元週四升穿1.20美元,有望錄得近兩週最大單日漲幅,因歐洲央行暗示,可能在10月決定開始縮減購債規模。美元兌日元也走低。美元指數盤中一度下跌1.1%,至2015年1月以來最低91.405。 

歐洲央行週四維持利率在紀錄低位不變,並確認資產購買計劃將至少持續至年底。行長德拉吉在政策會議後舉行的記者會上表示,央行在準備開始縮減前所未見的刺激計劃前,必須考慮通脹因歐元走強而不斷回落這一因素。不過,德拉吉重申,決策者將在今年秋季決定開始縮減購債規模。他還表示,“可能在10月作出這一系列決定。”詳見歐央行按兵不動,當前QE計劃至少持續到12月;德拉吉稱很可能10月就QE作決定。

“儘管德拉吉試圖讓講話基調聽起來偏鴿派,但我們認為,他的講話聽起來對經濟成長頗有信心,”瑞穗的匯市策略師Sireen Harajli說,“我認為,10月宣布開始縮減購債的可能性或許是推升歐元的誘因。” 

歐元兌美元盤中一度攀升1.2%,觸及8月29日以來最高1.2059美元,當日歐元觸及逾兩年半高位1.2069美元。

截至週四交易結束時,歐元兌美元年內迄今飆升逾14%。德拉吉指出,歐元走強是歐洲央行下調明後兩年通脹預期的原因之一。

美元兌日元走軟,因擔憂美國財政政策前景

美元兌避險日元下跌超過1%,觸及約10個月低位108.07日元。分析師表示,日元攀升,因歐洲央行保持利率在紀錄低位的決定,拖累美國和德國國債收益率下滑。

美元兌日元走低的另一個原因是,交易商對債務上限延期三個月到期後,美國財政政策的前景越發感到不安。美國總統特朗普週二同意參眾兩院民主黨領導人提出的將債務上限延長三個月的提議。

“美元仍然面臨風險,”BK Asset Management的董事總經理Kathy Lien表示,“這些風險一直存在,問題並未解決。”

美元兌加元跌至逾兩年新低1.2120加元,昨日加拿大央行意外升息。

在岸、離岸人民幣漲破6.49關口,刷新16個月高位。

藉著美元疲軟,中國央行可能又在給人民幣空頭上課了。週四晚間,在岸人民幣兌美元一度觸及6.4880元,日內大漲近400點。離岸人民幣隨後也突破6.49關口。週四當日,人民幣中間價上調42點,連續九天上漲,人民幣兌美元中間價報6.5269,上日中間價6.5311。

主要貨幣走勢:

美元在創下兩年最低水平後跌勢趨緩,因美國國債收益率從低點回升
歐元/美元上漲0.89%,報1.2023美元
美元/日元下跌0.71%,報108.45日元
美元/瑞郎下跌0.64 %,報0.9506瑞郎

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.4865元,較上日紐約尾盤上漲0.83% 
在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.485元,較上日夜盤結束時上漲0.64%






商品

原油:交易員們在評估因哈維而關閉的德克薩斯州煉油廠的狀況。美國能源信息管理局的報告顯示上周原油庫存升幅創下3月份以來最大
NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.1%,報49.09美元/桶;ICE布倫特原油期貨上漲0.5%,報54.49美元/桶

貴金屬:黃金價格攀升,因美國申請失業救濟人數增幅創2012年以來最大並且美元走弱
黃金現貨上漲1.1%,報1349.22美元/盎司;白銀現貨上漲1.4%,報18.1262美元/盎司

工業金屬:銅價三天內第二次下跌,因有跡象顯示連續八週上漲後,該金屬可能已處於超買狀態

股市

美國股市基本持平,投資者對沖向佛羅里達州的伊瑪颶風以及朝鮮發射導彈的威脅保持謹慎
標普500指數基本持平,報2465.1點
道瓊斯工業平均指數下跌0.1%,報21784.78點
納斯達克綜合指數上漲0.1%,報6397.869點

iPhone 8驚爆生產故障,蘋果股價盤中急挫。

媒體稱,下週二將發布的新款iPhone在初期製造環節出了生產故障,使製造日程推遲約一個月。這可能導致iPhone新品供應短缺期延長,出貨推遲,進而影響今年假日購物季銷售前景。此後蘋果股價盤中由漲轉跌。

歐洲股市上漲,因歐洲央行行長德拉吉提高經濟增長預期
斯托克歐洲600指數上漲0.3%,報374.95點
英國富時100指數上漲0.6%,報7396.98點
法國CAC 40指數上漲0.3%,報5114.62點
德國DAX指數上漲0.7%,報12296.63點

債市

美國債市:隨著股市和美元縮小跌幅,國債在紐約時間下午3點後不久脫離日內高點。在軋空環境下,10年期國債收益率觸及今年以來新低
2年期國債收益率下跌4個基點,報1.262% 
5年期國債收益率下跌5.9個基點,報1.625% 
10年期國債收益率下跌6.6個基點,報2.0387% 
30年期國債收益率下跌6.5個基點,報2.6572%

歐洲債市:英國10年期國債收益率下跌3.3個基點,報0.972% 
德國10年期國債收益率下跌4.1個基點,報0.307% 
法國10年期國債收益率下跌4.9個基點,報0.614% 
意大利10年期國債收益率下跌10.3個基點,報1.924%

全球大事一覽:

8月外匯儲備增長108億美元,實現三年來首次七連增。

中國央行公佈8月我國外匯儲備為30915.3億美元,高於前值30807.2億美元,增長108.1億美元,環比升幅0.4%。國際金融市場資產價格上升,推動我國8月外匯儲備繼續增長,實現三年來首次七個月連續環比增長。

王毅回應美要求對朝斷油:贊同聯合國安理會做出進一步反應。

王毅稱,中方希望朝方認清形勢,作出正確判斷和選擇,不要再一意孤行,鑑於半島形勢出現的新變化,中方贊同聯合國安理會作出進一步反應。

 

中國市值最高ICO稱將退還眾籌用戶投入的比特幣。

一年漲近300倍的代幣NEO(曾用名“小蟻股”)聲明稱,在中國央行宣布首次代幣發行(ICO)融資非法之後,其將退還前期眾籌用戶投入的比特幣。

哈維颶風後遺症:美國首申人數暴增6萬,創5年最大增幅。

受哈維颶風影響,美國9月2日當週首次申請失業救濟的人數暴增6.2萬人至近30萬人,創2012年以來新高。

特朗普“再站隊”民主黨領袖,希望永久廢除債務上限措施。

特朗普與國會參議院民主黨領袖Schumer同意在12月致力於達成協議,永久廢除債務上限措施。特朗普和白宮予以確認,財長姆努欽和副總統彭斯提議重啟“蓋哈特規則”,當國會通過新財年預算時自動提高債務上限。同日,美國參議院批准延長債務上限至12月8日。

下任美聯儲主席混戰揭幕!白宮考慮至少六名人選。

媒體稱,除現任美聯儲主席耶倫以外,白宮考慮的下任主席人選包括經濟學家、有銀行經歷的企業高管和其他商人,特朗普並未深度參與篩選。目前政治賭盤顯示,最有可能當下任聯儲主席的是前美聯儲理事沃什和耶倫。

今日重點關注:

週五(9月8日)亞洲時段,投資者首先需關注07:50公佈的日本第二季度季調後實際GDP季率終值以及日本7月貿易帳。此後,投資者需關注10:00公佈的以人民幣計價的中國8月貿易帳以及10:30公佈的帳以美元計價的中國8月貿易帳。

07:50日本第二季度季調後實際GDP季率終值(%) 
07:50日本7月貿易帳(億日元)  
10:00中國8月貿易帳-人民幣計價(億元) 
10:30中國8月貿易帳-美元計價(億美元)

歐洲時段,投資者首先可關注13:45公佈的瑞士8月季調後失業率。之後則需關注14:00公佈的德國7月未季調貿易帳。至16:30,投資者需關注英國7月季調後商品貿易帳以及英國7月工業產出月率。

13:45瑞士8月季調後失業率(%)  
14:00德國7月未季調貿易帳(億歐元) 
16:30英國7月季調後商品貿易帳(億英鎊)  
16:30英國7月工業產出月率(%)

美國時段,投資者需關注20:30公佈的加拿大8月失業率及加拿大8月就業人數變動。此後,則可關注2017年美聯儲FOMC票委哈克(Patrick Harker)將於20:45發表講話。最後,投資者可關注22:00公佈的美國7月批發庫存月率終值。

20:30加拿大8月失業率(%) 
22:00美國7月批發庫存月率終值(%)

20:45 美國費城聯儲主席、2017年FOMC票委哈克(Patrick Harker)在信貸與支付市場大會上就“消費金融議題”發表談話。

 
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