• 2020/3/5

金價再次突破1650美元關鍵位置,債券市場受美聯儲影響極度恐慌

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202035日,星期四,BullionVault中文部主管馬睿

倫敦時間周四,美元金價上漲,亞洲股市跟隨昨天的華爾街上漲,但歐洲股市大幅下跌,新冠狀病毒繼續在全球蔓延。

南非今天報告了首例新冠狀病毒病例,患者為一名從意大利回國的男子。而美國加州則報告了首例因該病毒死亡的病例,並宣布進入緊急狀態。

目前歐元區第三大經濟體意大利已經關閉學校和大學至少十天,澳大利亞也延長了全球冠狀病毒“熱點地區”入境旅遊的禁令。國際貨幣基金組織表示,將拿出500億美元幫助較貧窮國家應對此次危機。

與此同時,盡管石油輸出國組織歐佩克成員國緊急減產150萬桶/天,但原油價格未能受助回升。彭博社記者哈維爾.布拉斯表示“實際上這只是一項提議。明天將和俄羅斯進一步討論。”

今天美元金價再次突破1650美元每盎司的關鍵位置,較去年的七年新高低約2%左右,而美元也在外匯市場中下跌。

而美國國債價格再次飆升,推動10年輕美國國債新買家的收益率降至0.94%,再創歷史新低。原因是機構投資者紛紛在政府的‘安全港’承諾中尋求庇護。

一名野村證券的前策略師在談到周二美聯儲令人震驚的50個基點短期利率下調時表示“債券市場基本上迫使(美聯儲)緊急降息,預計未來還會進一步降息。如果他們不再次降息,那麽股市將接過指揮棒,迫使他們進一步放松貨幣政策,並實施大規模量化寬松。”

加拿大豐業銀行的策略師尼基.謝爾斯在一份報告中表示隨著10年期美國國債利率“跌至1%甚至更低,市場正在消化這次附加降息帶來的影響。”在下周美聯儲會議來臨前“病毒在全球的傳播可能會引發更多的經濟突然停滯。”

從上周三到本周三,金價的走勢和10年期美國國債走勢完全相反,自20191月以來,雙方的負相關暴增至接近79%。而過去二十年,兩者負相關為54%

瑞士冶煉集團MKS Pamp在一份交易報告中稱,周三金價在周二上漲後出現調整鞏固,紐約市場的交易平靜,因為市場正在重拾風險偏好。

作為美國最大的黃金ETF產品之一,GLD黃金ETF周三的規模沒有變化,需要的黃金量比上周創下的940噸的三年半記錄少了5噸。

相比之下,黃金ETF的競爭對手iShare IAU2020年迄今的44個交易日中連續第33天上漲,總持有量達到383噸的記錄高位。

豐業銀行的謝爾斯稱“黃金的下行風險在於任何極端的股市(暴跌)都會在所有的避險投資(不包括美元)中引發與保證金相關的票據去杠桿化,”就像周五那樣。

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