• 2016/11/14

匯生財富:12月加息預期增強 中期歐元重歸跌勢

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歐元/美元:

 

基本面分析:

周一(11月14日)亞市早盤,歐元/美元位於1.0795附近水平徘徊。歐洲國債交易主管ZoebSachee上周五(11月11日)表示,因為歐元區的經濟增長和通脹形勢依舊疲弱,歐洲央行(ECB)暫時不太可能開始縮減購債。Sachee稱,「歐洲央行可能會宣布一些舉措減輕供應稀缺的壓力,但目前的經濟增長和通脹形勢還沒有強勁到讓他們有足夠信心縮減購債的程度。」歐洲央行10月的政策會議如期按兵不動,歐洲央行官員諾沃特尼(EwaldNowotny)隨後指出,歐洲央行12月份的會議將就延長其量化寬鬆資產購買計劃的機制進行討論。Sachee表示,「即便只是輕微縮減購債,但這一變化方向對市場來說可能很重要並有可能引發波動。我覺得未來幾個月有可能,但眼下不太可能」另外,花旗定於12月4日舉行的意大利公投將是歐洲央行會議之前需要關注的關鍵議題,可能會引發一些市場波動。

今日操作策略:

從1H線圖來看,匯價反彈回測了前期突破的區間下沿,上方關鍵水平壓力位在1.0840附近,只要不突破該位置後市還需看跌,那麼短線可以靠近1.0810附近做空,止損1.0850,下方目標1.0610附近。

國際黃金/美元:

基本面分析:

國際現貨黃金周一(11月14日)繼續下挫,截至發稿下跌13餘美元,跌幅為1.09%,現交投於1214.36美元/盎司。上周五(11月11日)現貨黃金周五暴跌,美市盤中最低下探至1219.10美元/盎司,短線出現直線跳水,日內下跌超30美元,跌幅逾2%,收至5個月低位,也錄得5.96%的周跌幅。由於市場預期特朗普當洋將計劃對基建設施大幅擴建,通脹預期增強,美國債券收益率上升,美元也高企。收益率的上升和美元的走高,對黃金形成極大的損傷,同時也意味着美聯儲加息的步伐迫近。今日美聯儲卡普蘭和威廉姆斯將發表講話,謹防他們給黃金補刀。

今日操作策略:

從4小時K線圖來看,受到消息面影響出現跳空下跌,上方壓力位在1222附近,預計沖高回落概率較大,所以日內觸及1222做空,止損1227,下方目標1202。

英鎊/美元:

基本面分析:

周一(11月14日)亞市早盤,英鎊/美元位於1.2550附近水平徘徊。國際評級機構標準普爾(Standard&Poor's)上周五(11月11日)發布最新的英國經濟報告稱,「硬退歐」如今看來是英國退歐計劃最有可能的結果,同時英國將遭遇退歐的經濟重擊,但對全球經濟的影響將會有限。標普在英國於6月23日公投退歐後不久,將英國評等調降兩個級距,降至AA級,因英國有效及穩定政策制定的能力減弱。標普上周五表示,看來英國政府尚未接受歐盟不太可能在其不可分割的四個自由方面做出讓步。這四個自由分別為人員、資本、商品和服務的流動。標普首席主權信用主管MoritzKraemer指出,「即使英國政府承認歐盟的立場,也很難揣測如何能避免硬退歐,除非雙方要比今日看起來的情況更靈活。」

今日操作策略:

從4H線圖走勢來看,目前匯價在低位形成區間盤整,目前走勢來看反彈力度較為有限,所以日內可以短空一次,觸及1.2580做空,止損1.2630,下方目標1.2480。

美元/日元:

基本面分析:

周一(11月7日)亞市早盤,美元/日元位於104.10附近水平徘徊。花旗(Citi)外匯策略團隊最新撰文稱,儘管周三一度跌至101關口,但是特朗普意外贏得美國大選之後,美元/日元卻強勢反彈,目前處於近期高位105.5附近。美元/日元走高的驅動力來源於日本投資者追逐較高的收益率。雖然美國10年國債收益率已經升至2.1%左右,但是由於日本央行9月調整的購債舉措,日本的10年期國債收益率已經遠低於0%。美國10年期國債與日本10年期國債收益率之差超過2%,為近兩年以來最大。儘管國債收益率之差與美元/日元的走勢並不存在一個永久的聯繫,但是就目前來看,國債收益率之差料將提振美元/日元升至112。

其還表示,如果美國國債收益率進一步走高,美元/日元將升至一個阻力位107.4附近,為7月以來的最高水平。

今日操作策略:

從日線圖走勢來看,匯價短期內反彈力度較強,預示匯價短期內將反彈,所以日內觸及107.00附近做多,止損106.50,上方目標看到107.50

原油/美元:

基本面分析:

周一(11月14日)原油盤初,油價轉跌回升。美油交投於43.54美元/桶附近,漲幅約為0.30%;布油交投於44.92美元/桶附近,漲幅約為0.83%。雖然空頭回補令油價暫時轉跌回升,但是,OPEC10月份原油產量再創新高,特朗普新政或令美元走強的預期,以及市場對OPEC落實減產能力的質疑等諸多利空因素席捲油市並持續發酵。後市風險猶存,市場交投仍需謹慎。上周五(11月11日)WTI12月原油期貨收跌1.25美元或2.80%,報43.41美元/桶,周跌1.50%。布倫特1月原油期貨收跌1.09美元或2.38%,報44.75美元/桶,周跌1.82%。最新的IEA月報和OPEC月報公布的數據均顯示,OPEC10月份原油產量再創新高,令市場加劇對油市供給過剩的擔憂情緒,與此同時,OPEC實施減產計劃的預期也再度降溫,油價承壓。此外,特朗普新政或令美元走強的預期,也抑制油價上漲的動能。

今日操作策略:

從1小時走勢來看,油價上方受到壓力線的壓制,油價短期還有下行空間,所以日內觸及43.70做空,止損44.20,下方目標42.70

來源:鉅亨網

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