• 2017/1/23

股價果然大爆發-亞光連續大買,注意TESLA

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股價果然大爆發-亞光連續大買,注意TESLA

    在上週四我們說過川普就職過後股價會大買,結果今天果然是大漲。今天早上我看某位分析師還在9:00開盤後喊"要小心!川普的保護主義啊,台灣貿易會大掉",但開盤沒幾分鐘就爆漲了!而且外資還大買100億。為什麼會這樣子?川普的就職演說的確是充滿保護主義,但為什麼外資還會大買?那是因為外資看到的是"資金行情"。美元可能因川普的意願而下跌,進而使資金再撤出美國。這正如之前我們所預料到的。

    而也因位如此,這表示川普希望到美國設廠不只是要行銷美國而已,也要行銷全球。因此可能要美元匯率低到足以有足夠競爭力以與來自世界各地(包括中國)競爭。但問題是在股市中講求的是資金與信心。1986年時,我還記得當時大家都非常擔心台幣一直升值下,台股怎麼辦,結果金融股就從此大漲了。而這次如果台幣再大漲,那麼又會怎辦呢?其實這次就如同我說的,

{C}1.   時間還沒到,川普會先跟中國協商。講不通再開打。因此還有一段時間,這段時間不是短期就可來到的。2.這次的美元如果真的要大跌,那麼最大的目標性必定是針對人民幣而不是台幣,因此只在台灣設廠的反而會因禍得福。有許多在中國的廠會撤回來台灣,較低階的則到印度去。不管怎樣,對台灣未必是短空,卻會是長多。說白一點,這次人民幣可能必須單獨對全球主要貨幣大漲。因此中國若不能真正轉型成功,老是靠低廉人力去占別國便宜,終會引起別國同仇敵愾的。而過去的經驗是美國逼使日圓從360漲到761。因此當我說人民幣會漲到41,我想絕對是合理的。

    讓人民幣大漲有很多好處,不但美國人的工作的確會增加,經濟會成長外,全球的經濟成長除中國外也會因此而增加。尤其中國的經濟成長率下跌後,中國擴張國防的能力就會大幅下降,美國就可以降低擴張國防的壓力。財政上就會轉好。至於很多人說物價會因此而上漲,這更是錯誤的。因為許多落後國家會回來填補中國的空缺,印度一國的人口已經大致上超越中國,因此開發印度就可使物價更加下跌,但經濟成長再次增加。這是美國的老路:開發新國家,從其經濟成長中獲取大量利益,到成熟後,再退出,再找新的對象來開發。如此重複,台灣就正是此一模式下的受益者。這是美國股市得以長期上漲的關鍵,而全世界也只有美國能這樣,現在中國在非洲的開發正式學習美國模式的結果。

    拉回來講台股,因此台灣許關鍵高檔零組件就可回來台灣生產,並且成為受益者。因為製造業一向是台灣的專長,如果斷絕掉中國的傾銷利空,台股將可奔上20000點。也就是說台廠將會有屄阿部份是受益者而非受害者。即使跟隨搬到印度,台灣也有分一杯羹的利多,何來利空之有?我想最麻煩的大概就只有鴻海,他家大業大在中國,要走也走不掉,以前是大利多,以後恐怕變成大利空。不要不相信我,在2007年鴻海大漲到300元時,我就篤定他會大跌到80元至少,果後來果真跌到最低52元。我對鴻海的看多是從1993年初,大家還不知道鴻海是什麼東東時,我就全力買進。直到東南亞金融風暴跌下來時我還拼命買鴻海。對鴻海的長期,我幾乎是百發百中的。但2001年後,我就再也沒有中長期做多過鴻海。

    因此我們為什麼選了很多關鍵零組件,像亞光,就是一部份的原因看到長線的除了產業趨勢外還有政治趨勢,像TESLA的關鍵零組件也是一樣,這種產業市場不會大到令人側目,卻有高度技術性,因此在台灣生產也有其特色利基,甚至已經安排好其他生產基地,這對避開美國的對中貿易戰爭是極其有利的。

    很多分析師一天到晚建議你買低基期的股票,但這是錯的,如果沒有未來的利基而僅是利空,低基期又有何用。像TESLA的零組件,未必是低基期,但是MUSK50萬輛車子將從2020年出貨提前到2018年,這將使今年下半年業績可能就有大爆發的可能,這才是應該選股的目標所在,而不是隨便的找個低基期股票,像宏達電夠低了,但你敢買嗎?因此前景與價格便宜是缺一不可的,價格便宜未必是絕對性,也就是10倍本益比未必便宜,20倍未必貴;因此重點還是要搭配前景的關切。

    像今邊寶隆繼續漲停,我們早在前一段時間就告訴紙業遠比鋼鐵、石油股看好。因此紙業的本益比不見得低,但卻是漲不停,不像鋼鐵股現在已經處於不上不下的格局。就是前景需與價格互相匹配的鐵證。就未來即使美元走弱,鋼鐵股、塑化股也不會再有多大的漲幅,這是我們之前就說過的。所以未來仍舊要集中在外銷基礎的中小型股上,尤其是在亞洲其他地方有工廠的。

    行情走到這裡已經越來越像是雷根了,當初雷根靠大幅降稅與降低美元以造成美商對外銷售轉好(在雷根之前美國的外銷比例佔不到10%),雖背景與現在有些不同,但未來的過程似乎越像。也就是台灣基本上還是要依賴與美國的關係,例如代工與關鍵零組件。因此這兩方面仍是最值的注意的,但前提則是在中國的比例越低越好。

    如我所說,股價果然大爆發了,之前我們買的亞光連續大漲,告訴你最好的原物料紙類-寶隆說可能會到40元,現在也繼續大漲。我們一直能提供你最好也最安全的股票(像玉晶光就太投機了,外行人會看到大漲會去搶,但我們比你更注意風險,因此我們買亞光而不買玉晶光),而現在我們告訴你TESLA供應鏈也即將再大漲了。

    為什麼我們選的股票都很容易造成大漲?因為我們以趨勢為本,要求的是至少一年能有一倍獲利的股票,在這種前提之下,許多股票動則大漲,從客思達,錩泰,亞光等都是這樣。今年下半年進入10倍速大出貨期,TESLA的新概念股將再次大漲。這次的機會比起2013年的和大大漲,更大很多(因為出貨量將增10)。歡迎加入我們的行列。現在加入到8月才開始起算會期,便宜又大碗。                            

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lfm4051 於 2017/1/24 下午 09:30:12 
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伍宏昌
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  • 自我介紹:國民黨全球金融市場操盤人 德利豐盛全球基金經理人 華信東霖證券投顧副總經理 投顧台股操盤人 在法人操磐期間(12年)年平均33%獲利 遠高於同期國內外除避險基金外的共同基金投資績效 

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